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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 413 456.00 | 201 754.00 | 211 702.00 | 413 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 660.00 | 54 632.00 | 85 028.00 | 139 660.00 |
AH Fonds commercial | 893 930.00 | | 893 930.00 | 893 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 985.00 | 20 401.00 | 4 583.00 | 24 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 822.00 | 153 121.00 | 130 701.00 | 283 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 604.00 | 212 712.00 | 709 892.00 | 922 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 797 724.00 | | 1 797 724.00 | 1 797 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 476 184.00 | 642 621.00 | 3 833 562.00 | 4 476 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BT Marchandises | 53 970.00 | | 53 970.00 | 53 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 955.00 | | 37 955.00 | 37 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 993.00 | | 106 993.00 | 106 993.00 |
BZ Autres créances | 118 838.00 | | 118 838.00 | 118 838.00 |
CF Disponibilités | 85 361.00 | | 85 361.00 | 85 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 254.00 | | 429 254.00 | 429 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 438.00 | 642 621.00 | 4 262 816.00 | 4 905 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 167 553.00 | | | 3 167 553.00 |
DH Report à nouveau | -2 030 007.00 | | | -2 030 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 705.00 | | | -101 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 839.00 | | | 1 035 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 972.00 | | | 1 161 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 700.00 | | | 1 212 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 037.00 | | | 570 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 856.00 | | | 220 856.00 |
EA Autres dettes | 57 243.00 | | | 57 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 976.00 | | | 3 226 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 816.00 | | | 4 262 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 666.00 | | | 2 353 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 927 228.00 | | 1 927 228.00 | 1 927 228.00 |
FD Production vendue biens | 3 730 160.00 | | 3 730 160.00 | 3 730 160.00 |
FG Production vendue services | 86 061.00 | | 86 061.00 | 86 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 743 450.00 | | 5 743 450.00 | 5 743 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 888 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 087 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 638.00 | |
GE Autres charges | | | 10 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 947 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -806.00 | | | -806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 959 873.00 | | | 5 959 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 061 578.00 | | | 6 061 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 705.00 | | | -101 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 883 384.00 | | | 883 384.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 118 886.00 | | | 118 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 456.00 | 413 456.00 | | 413 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 920 297.00 | 122 572.00 | 1 797 725.00 | 1 920 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 856.00 | 790.00 | 164 646.00 | 163 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 297.00 | 122 572.00 | 1 797 725.00 | 1 920 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 301.00 | 252 639.00 | 2 318.00 | 392 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 634.00 | 74 120.00 | | 127 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 863.00 | 25 171.00 | | 49 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 804.00 | 153 348.00 | 2 318.00 | 214 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 037.00 | 570 037.00 | | 570 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269 945.00 | 1 269 945.00 | | 1 269 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 797 725.00 | | | 1 797 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 972.00 | 288 662.00 | 873 311.00 | 1 161 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 413.00 | | | 371 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 705.00 | 247 980.00 | 1 797 725.00 | 2 045 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 977.00 | 2 353 666.00 | 873 311.00 | 3 226 977.00 |