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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 413 456.00 | 349 697.00 | 63 759.00 | 413 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 661.00 | 77 005.00 | 62 655.00 | 139 661.00 |
AH Fonds commercial | 893 931.00 | | 893 931.00 | 893 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 840.00 | 27 599.00 | 4 241.00 | 31 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 446.00 | 203 192.00 | 50 253.00 | 253 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 545.00 | 443 924.00 | 612 621.00 | 1 056 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 576 272.00 | | 1 576 272.00 | 1 576 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 365 676.00 | 1 101 418.00 | 3 264 258.00 | 4 365 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BT Marchandises | 61 325.00 | | 61 325.00 | 61 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
BZ Autres créances | 221 769.00 | | 221 769.00 | 221 769.00 |
CF Disponibilités | 409 169.00 | | 409 169.00 | 409 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 422.00 | | 770 422.00 | 770 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 098.00 | 1 101 418.00 | 4 034 680.00 | 5 136 098.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 167 553.00 | 3 167 553.00 | | 3 167 553.00 |
DG Autres réserves | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DH Report à nouveau | -2 100 076.00 | -2 131 713.00 | | -2 100 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 412.00 | 31 637.00 | | 51 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 031.00 | 1 067 619.00 | | 1 119 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 002.00 | 874 095.00 | | 586 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 981.00 | 1 265 089.00 | | 1 055 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 867.00 | 491 557.00 | | 732 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 794.00 | 289 638.00 | | 331 794.00 |
EA Autres dettes | 203 039.00 | 144 343.00 | | 203 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 649.00 | 3 064 722.00 | | 2 915 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 680.00 | 4 132 341.00 | | 4 034 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 696.00 | 2 479 248.00 | | 288 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 055 981.00 | | | 1 055 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 872 941.00 | | 2 099 885.00 | 1 872 941.00 |
FD Production vendue biens | 3 816 521.00 | | 4 114 114.00 | 3 816 521.00 |
FG Production vendue services | 98 167.00 | | 184 575.00 | 98 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 787 629.00 | | 6 398 573.00 | 5 787 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 478 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 133 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 477.00 | |
GE Autres charges | | | 12 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 239 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 053.00 | 30 233.00 | | 24 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 607.00 | 30 233.00 | | 61 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 943.00 | 40.00 | | 5 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 993.00 | 34 349.00 | | 59 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 937.00 | 34 390.00 | | 65 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 330.00 | -4 157.00 | | -4 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -858.00 | | | -858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 570 956.00 | 5 968 725.00 | | 6 570 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 519 544.00 | 5 937 088.00 | | 6 519 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 412.00 | 31 637.00 | | 51 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 868 983.00 | 866 248.00 | | 868 983.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 118 886.00 | 118 886.00 | | 118 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 434 706.00 | | 143 461.00 | 4 434 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 456.00 | | | 413 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127 642.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 942.00 | 1 576 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 491.00 | 4 365 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 413 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 549.00 | 1 310 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 432.00 | | | 1 065 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 604.00 | | 143 461.00 | 1 241 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714 215.00 | | | 1 714 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 691.00 | 289 029.00 | 23 302.00 | 835 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 874.00 | 73 823.00 | | 275 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 116.00 | 12 489.00 | | 92 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 702.00 | 202 717.00 | 23 302.00 | 467 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 867.00 | 732 867.00 | | 732 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259 020.00 | 1 259 020.00 | | 1 259 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576 272.00 | | 1 576 272.00 | 1 576 272.00 |
UX Autres créances clients | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 002.00 | 297 306.00 | 288 696.00 | 586 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 837.00 | | | 287 837.00 |
VP Divers | 221 769.00 | 221 769.00 | | 221 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 794.00 | 331 794.00 | | 331 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 193.00 | 296 921.00 | 1 576 272.00 | 1 873 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 649.00 | 2 626 953.00 | 288 696.00 | 2 915 649.00 |