| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 413 456.00 | 386 712.00 | 26 744.00 | 413 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 651.00 | 85 870.00 | 54 780.00 | 140 651.00 |
AH Fonds commercial | 893 931.00 | | 893 931.00 | 893 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 840.00 | 31 499.00 | 341.00 | 31 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 180.00 | 234 993.00 | 93 187.00 | 328 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 826.00 | 560 241.00 | 549 585.00 | 1 109 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 445 639.00 | | 1 445 639.00 | 1 445 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 523.00 | 1 299 315.00 | 3 064 208.00 | 4 363 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BT Marchandises | 84 443.00 | | 84 443.00 | 84 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BZ Autres créances | 298 502.00 | | 298 502.00 | 298 502.00 |
CF Disponibilités | 200 044.00 | | 200 044.00 | 200 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 958.00 | | 655 958.00 | 655 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 481.00 | 1 299 315.00 | 3 720 165.00 | 5 019 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 167 553.00 | 3 167 553.00 | | 3 167 553.00 |
DG Autres réserves | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DH Report à nouveau | -2 048 664.00 | -2 100 076.00 | | -2 048 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 213.00 | 51 412.00 | | 464 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 670.00 | 1 119 031.00 | | 1 597 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 985.00 | 586 002.00 | | 288 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 195.00 | 1 055 981.00 | | 316 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 483.00 | | | 428 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 754.00 | 732 867.00 | | 731 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 124.00 | 331 794.00 | | 343 124.00 |
EA Autres dettes | 12 155.00 | 203 039.00 | | 12 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 5 967.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 495.00 | 2 915 649.00 | | 2 122 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 165.00 | 4 034 680.00 | | 3 720 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 013.00 | | | 1 694 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 278 802.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 837 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 116 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 225 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 327 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 653.00 | |
GE Autres charges | | | 17 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 652 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 952.00 | 61 607.00 | | 63 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 208.00 | 65 937.00 | | 16 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 743.00 | -4 330.00 | | 47 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -424.00 | -858.00 | | -424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 318 036.00 | 6 570 956.00 | | 7 318 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 853 823.00 | 6 519 544.00 | | 6 853 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 213.00 | 51 412.00 | | 464 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 365 676.00 | | 149 630.00 | 4 365 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 456.00 | | | 413 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 633.00 | 1 445 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 783.00 | 4 363 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 413 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 150.00 | 1 438 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 431.00 | | 990.00 | 1 065 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 516.00 | | 148 640.00 | 1 310 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576 272.00 | | | 1 576 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 417.00 | 202 653.00 | 4 755.00 | 1 101 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 349 697.00 | 37 014.00 | | 349 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 604.00 | 12 764.00 | | 104 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 116.00 | 152 873.00 | 4 755.00 | 647 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 754.00 | 731 754.00 | | 731 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 426.00 | 155 426.00 | | 155 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 221.00 | 131 221.00 | | 131 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445 639.00 | 133 695.00 | 1 311 944.00 | 1 445 639.00 |
UX Autres créances clients | 145 411.00 | 145 411.00 | | 145 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 108 047.00 | 108 047.00 | | 108 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 984.00 | 288 984.00 | | 288 984.00 |
VI Groupe et associés | 316 195.00 | 316 195.00 | | 316 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 777.00 | | | 296 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 111.00 | 494 167.00 | 1 311 944.00 | 1 806 111.00 |
VW T.V.A. | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 012.00 | 1 694 012.00 | | 1 694 012.00 |