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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 413 456.00 | 408 132.00 | 5 324.00 | 413 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 651.00 | 94 530.00 | 46 120.00 | 140 651.00 |
AH Fonds commercial | 893 931.00 | | 893 931.00 | 893 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 798.00 | 262 412.00 | 89 387.00 | 351 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 402.00 | 686 067.00 | 467 335.00 | 1 153 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311 945.00 | | 1 311 945.00 | 1 311 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 335 519.00 | 1 482 981.00 | 2 852 538.00 | 4 335 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BT Marchandises | 70 539.00 | | 70 539.00 | 70 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 871.00 | | 44 871.00 | 44 871.00 |
BZ Autres créances | 546 191.00 | | 546 191.00 | 546 191.00 |
CF Disponibilités | 947 505.00 | | 947 505.00 | 947 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 645.00 | | 68 645.00 | 68 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 270.00 | | 1 682 270.00 | 1 682 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 017 789.00 | 1 482 981.00 | 4 534 808.00 | 6 017 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 167 553.00 | 3 167 553.00 | | 3 167 553.00 |
DG Autres réserves | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DH Report à nouveau | -1 584 451.00 | -2 048 664.00 | | -1 584 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 404.00 | 464 213.00 | | -193 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 373.00 | 14 426.00 | | 19 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 213.00 | 1 597 670.00 | | 1 409 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 426.00 | 288 985.00 | | 1 168 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 126.00 | 316 195.00 | | 4 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 677 245.00 | 428 483.00 | | 677 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 816.00 | 731 754.00 | | 1 009 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 666.00 | 343 124.00 | | 261 666.00 |
EA Autres dettes | 4 315.00 | 12 155.00 | | 4 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 125 595.00 | 2 122 495.00 | | 3 125 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 808.00 | 3 720 165.00 | | 4 534 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 116.00 | 1 694 013.00 | | 827 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 486 548.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 137 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 623 818.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 797 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 666.00 | |
GE Autres charges | | | 7 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 832 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 668.00 | 63 952.00 | | 4 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 844.00 | 16 208.00 | | 23 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 176.00 | 47 743.00 | | -19 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 828 643.00 | 7 318 036.00 | | 4 828 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 022 047.00 | 6 853 823.00 | | 5 022 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 404.00 | 464 213.00 | | -193 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 523.00 | | 105 690.00 | 4 363 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 456.00 | | | 413 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 133 694.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 694.00 | 1 311 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 694.00 | 4 335 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 413 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 543 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 421.00 | | | 1 066 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 006.00 | | 105 690.00 | 1 438 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 639.00 | | | 1 445 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 315.00 | 183 665.00 | 1 482 980.00 | 1 299 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386 712.00 | 21 420.00 | 408 132.00 | 386 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 369.00 | 9 001.00 | 126 370.00 | 117 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 234.00 | 153 244.00 | 948 478.00 | 795 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 816.00 | 388 582.00 | | 1 009 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 466.00 | 104 466.00 | | 104 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 074.00 | 67 074.00 | | 67 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311 944.00 | 136 827.00 | 1 175 117.00 | 1 311 944.00 |
UX Autres créances clients | 86 469.00 | 86 469.00 | | 86 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
VB T. V. A. | 251 753.00 | 251 753.00 | | 251 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 426.00 | 168 426.00 | | 168 426.00 |
VI Groupe et associés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 232.00 | | | 131 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 895.00 | 103 895.00 | | 103 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 929.00 | 83 929.00 | | 83 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 597.00 | 62 597.00 | | 62 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 645.00 | 68 645.00 | | 68 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 649.00 | 796 532.00 | 1 175 117.00 | 1 971 649.00 |
VW T.V.A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 349.00 | 827 116.00 | 1 000 000.00 | 2 448 349.00 |