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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 328.00 | 98 868.00 | 37 460.00 | 136 328.00 |
AH Fonds commercial | 893 931.00 | | 893 931.00 | 893 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 315.00 | 31 856.00 | 9 459.00 | 41 315.00 |
AP Constructions | 833 481.00 | 19 148.00 | 814 333.00 | 833 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 089.00 | 275 125.00 | 135 964.00 | 411 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 909.00 | 705 622.00 | 448 287.00 | 1 153 909.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 175 055.00 | | 1 175 055.00 | 1 175 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 645 108.00 | 1 130 619.00 | 3 514 489.00 | 4 645 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BT Marchandises | 93 909.00 | | 93 909.00 | 93 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 673.00 | | 181 673.00 | 181 673.00 |
BZ Autres créances | 770 864.00 | | 770 864.00 | 770 864.00 |
CF Disponibilités | 3 138 822.00 | | 3 138 822.00 | 3 138 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 056.00 | | 68 056.00 | 68 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 267.00 | | 4 280 267.00 | 4 280 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 925 375.00 | 1 130 619.00 | 7 794 756.00 | 8 925 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 167 553.00 | 3 167 553.00 | | 3 167 553.00 |
DG Autres réserves | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DH Report à nouveau | -1 777 855.00 | -1 584 451.00 | | -1 777 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 225.00 | -193 404.00 | | 911 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 411.00 | 19 373.00 | | 14 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 476.00 | 1 409 213.00 | | 2 315 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 765.00 | 1 168 426.00 | | 2 800 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 126.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613 467.00 | 677 245.00 | | 613 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 459.00 | 1 009 816.00 | | 1 632 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 282.00 | 261 666.00 | | 432 282.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 4 315.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 479 280.00 | 3 125 595.00 | | 5 479 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 794 756.00 | 4 534 808.00 | | 7 794 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 235 424.00 | 827 116.00 | | 3 235 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 790 447.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 036 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 826 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 882 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 989 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 866.00 | |
GE Autres charges | | | 106 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 906 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 405.00 | 4 668.00 | | 19 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 405.00 | 4 668.00 | | 19 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 735.00 | 23 844.00 | | 45 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 735.00 | 23 844.00 | | 45 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 330.00 | -19 176.00 | | -26 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 031 515.00 | 4 828 643.00 | | 7 031 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 120 290.00 | 5 022 047.00 | | 6 120 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 225.00 | -193 404.00 | | 911 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 335 519.00 | | 1 081 633.00 | 4 335 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 456.00 | | | 413 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 889.00 | 1 175 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772 045.00 | 4 645 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 413 456.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 322.00 | 1 071 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 376.00 | 2 398 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 421.00 | | 9 475.00 | 1 066 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 697.00 | | 1 072 158.00 | 1 543 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 944.00 | | | 1 311 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 980.00 | 201 866.00 | 554 228.00 | 1 482 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 408 132.00 | 5 331.00 | 413 463.00 | 408 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 370.00 | 8 676.00 | 4 322.00 | 126 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 478.00 | 187 858.00 | 136 441.00 | 948 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 459.00 | 806 369.00 | | 1 632 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 325.00 | 208 325.00 | | 208 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 882.00 | 140 882.00 | | 140 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175 055.00 | 140 033.00 | 1 035 021.00 | 1 175 055.00 |
UX Autres créances clients | 181 673.00 | 181 673.00 | | 181 673.00 |
VB T. V. A. | 227 064.00 | 227 064.00 | | 227 064.00 |
VC Groupe et associés | 247 448.00 | 247 448.00 | | 247 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800 000.00 | 1 995 701.00 | 804 298.00 | 2 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 462.00 | | | 157 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 581.00 | 163 581.00 | | 163 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 946.00 | 127 946.00 | | 127 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 647.00 | 1 160 626.00 | 1 035 021.00 | 2 195 647.00 |
VW T.V.A. | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 865 812.00 | 3 235 424.00 | 804 298.00 | 4 865 812.00 |