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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 2 203.00 | 3 297.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 270.00 | 18 205.00 | 49 065.00 | 67 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 259.00 | 22 389.00 | 62 870.00 | 85 259.00 |
BT Marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 678.00 | 7 763.00 | 318 915.00 | 326 678.00 |
BZ Autres créances | 64 828.00 | | 64 828.00 | 64 828.00 |
CF Disponibilités | 121 946.00 | | 121 946.00 | 121 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 413.00 | 7 763.00 | 520 650.00 | 528 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 672.00 | 30 153.00 | 583 520.00 | 613 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 302.00 | 80 814.00 | | 171 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 154.00 | 90 488.00 | | 12 154.00 |
DL TOTAL (I) | 194 455.00 | 182 302.00 | | 194 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 893.00 | 40 463.00 | | 30 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 6.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 807.00 | 196 925.00 | | 335 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 594.00 | 73 927.00 | | 21 594.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 064.00 | 311 321.00 | | 389 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 520.00 | 493 622.00 | | 583 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 104.00 | 280 427.00 | | 367 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 692 111.00 | | 3 692 111.00 | 3 692 111.00 |
FG Production vendue services | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 736 830.00 | | 3 736 830.00 | 3 736 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 413 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 763.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 533.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 533.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 498.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 190.00 | 5 324 269.00 | | 3 742 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 036.00 | 5 233 781.00 | | 3 730 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 154.00 | 90 488.00 | | 12 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 848.00 | 7 271.00 | | 4 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 254.00 | | 10 005.00 | 75 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 770.00 | | | 72 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | 10 005.00 | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 756.00 | 9 633.00 | | 12 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 775.00 | 9 633.00 | | 10 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 807.00 | 335 807.00 | | 335 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 678.00 | | | 326 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 893.00 | 8 933.00 | 21 960.00 | 30 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 828.00 | | | 64 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 336.00 | 406 336.00 | | 406 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 064.00 | 367 104.00 | 21 960.00 | 389 064.00 |