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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 431.00 | 3 417.00 | 13.00 | 3 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 6 163.00 | 537.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 571.00 | 61 719.00 | 91 851.00 | 153 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 811.00 | 71 300.00 | 92 511.00 | 163 811.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 708.00 | 637.00 | 263 071.00 | 263 708.00 |
BZ Autres créances | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CF Disponibilités | 327 152.00 | | 327 152.00 | 327 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 955.00 | 637.00 | 609 318.00 | 609 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 766.00 | 71 936.00 | 701 830.00 | 773 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 377.00 | 2 886.00 | | 4 377.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 40 686.00 | | 49 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 654.00 | 29 804.00 | | 36 654.00 |
DL TOTAL (I) | 290 031.00 | 273 377.00 | | 290 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 035.00 | 70 669.00 | | 51 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 953.00 | 64 881.00 | | 36 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 497.00 | 322 193.00 | | 287 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 313.00 | 32 991.00 | | 36 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 799.00 | 490 734.00 | | 411 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 830.00 | 764 111.00 | | 701 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 889.00 | 439 699.00 | | 376 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 896.00 | | | 187 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 085.00 | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 085.00 | 163 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 271.00 | | | 160 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 070.00 | 19 230.00 | | 52 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | 483.00 | | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 136.00 | 18 746.00 | | 49 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 497.00 | 287 497.00 | | 287 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
UP Prêts | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 263 708.00 | 263 708.00 | | 263 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 035.00 | 16 125.00 | 34 910.00 | 51 035.00 |
VI Groupe et associés | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 913.00 | 282 803.00 | 110.00 | 282 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 799.00 | 376 889.00 | 34 910.00 | 411 799.00 |