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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 6 403.00 | 297.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 171.00 | 71 041.00 | 102 130.00 | 173 171.00 |
BF Prêts | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 396.00 | 80 875.00 | 103 521.00 | 184 396.00 |
BT Marchandises | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 526.00 | 637.00 | 265 889.00 | 266 526.00 |
BZ Autres créances | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CF Disponibilités | 306 201.00 | | 306 201.00 | 306 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 372.00 | 637.00 | 590 736.00 | 591 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 769.00 | 81 512.00 | 694 257.00 | 775 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 209.00 | 4 377.00 | | 6 209.00 |
DG Autres réserves | 63 821.00 | 49 000.00 | | 63 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 785.00 | 36 654.00 | | 21 785.00 |
DL TOTAL (I) | 291 816.00 | 290 031.00 | | 291 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 927.00 | 51 035.00 | | 62 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 224.00 | 36 953.00 | | 24 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 135.00 | 287 497.00 | | 276 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 919.00 | 36 313.00 | | 38 919.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 441.00 | 411 799.00 | | 402 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 257.00 | 701 830.00 | | 694 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 766.00 | 376 889.00 | | 364 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 271.00 | | | 160 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 1 095.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 300.00 | 18 475.00 | 8 900.00 | 71 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 417.00 | 13.00 | | 3 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 883.00 | 18 462.00 | 8 900.00 | 67 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 135.00 | 276 135.00 | | 276 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UP Prêts | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 266 526.00 | 266 526.00 | | 266 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 927.00 | 25 252.00 | 37 675.00 | 62 927.00 |
VI Groupe et associés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
VP Divers | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 379.00 | 284 379.00 | | 284 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 441.00 | 364 766.00 | 37 675.00 | 402 441.00 |