| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 431.00 | 2 451.00 | 980.00 | 3 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 4 586.00 | 2 114.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 393.00 | 29 994.00 | 64 399.00 | 94 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 281.00 | 37 032.00 | 89 250.00 | 126 281.00 |
BT Marchandises | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 853.00 | 24 387.00 | 287 466.00 | 311 853.00 |
BZ Autres créances | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CF Disponibilités | 188 821.00 | | 188 821.00 | 188 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 112.00 | 24 387.00 | 490 725.00 | 515 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 393.00 | 61 418.00 | 579 975.00 | 641 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 844.00 | 183 455.00 | | 24 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 729.00 | 31 388.00 | | 37 729.00 |
DL TOTAL (I) | 263 572.00 | 225 844.00 | | 263 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 630.00 | 42 893.00 | | 27 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 446.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 336.00 | 263 235.00 | | 261 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 627.00 | 16 140.00 | | 26 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 402.00 | 322 714.00 | | 316 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 975.00 | 548 557.00 | | 579 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 517.00 | 297 239.00 | | 8 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 939.00 | | | 118 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 077.00 | 12 955.00 | 8 000.00 | 32 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | 470.00 | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 096.00 | 12 485.00 | 8 000.00 | 30 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 336.00 | 261 336.00 | | 261 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 311 853.00 | 311 853.00 | | 311 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 630.00 | 19 113.00 | 8 517.00 | 27 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
VP Divers | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 184.00 | 324 184.00 | | 324 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 403.00 | 307 885.00 | 8 517.00 | 316 403.00 |