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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 431.00 | 2 934.00 | 497.00 | 3 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 5 923.00 | 777.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 571.00 | 43 213.00 | 110 358.00 | 153 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 896.00 | 52 070.00 | 135 825.00 | 187 896.00 |
BT Marchandises | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 189.00 | | 298 189.00 | 298 189.00 |
BZ Autres créances | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CF Disponibilités | 304 379.00 | | 304 379.00 | 304 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 285.00 | | 628 285.00 | 628 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 181.00 | 52 070.00 | 764 111.00 | 816 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 886.00 | 1 000.00 | | 2 886.00 |
DG Autres réserves | 40 686.00 | 24 844.00 | | 40 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 804.00 | 37 729.00 | | 29 804.00 |
DL TOTAL (I) | 273 377.00 | 263 572.00 | | 273 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 669.00 | 27 630.00 | | 70 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 881.00 | 810.00 | | 64 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 193.00 | 261 336.00 | | 322 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 991.00 | 26 627.00 | | 32 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 734.00 | 316 402.00 | | 490 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 111.00 | 579 974.00 | | 764 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 699.00 | 307 885.00 | | 439 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 414.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 160 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 093.00 | | 59 977.00 | 101 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 758.00 | | 2 437.00 | 21 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 032.00 | 15 168.00 | 130.00 | 37 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | 483.00 | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 581.00 | 14 685.00 | 130.00 | 34 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 193.00 | 322 193.00 | | 322 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
UP Prêts | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
UX Autres créances clients | 298 189.00 | 298 189.00 | | 298 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 669.00 | 19 634.00 | 51 035.00 | 70 669.00 |
VI Groupe et associés | 64 881.00 | 64 881.00 | | 64 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 162.00 | | | 69 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 785.00 | 317 090.00 | 1 694.00 | 318 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 734.00 | 439 699.00 | 51 035.00 | 490 734.00 |