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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 3 303.00 | 2 197.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 700.00 | 26 792.00 | 62 907.00 | 89 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 938.00 | 32 077.00 | 86 862.00 | 118 938.00 |
BT Marchandises | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 303.00 | 24 387.00 | 260 916.00 | 285 303.00 |
BZ Autres créances | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
CF Disponibilités | 165 904.00 | | 165 904.00 | 165 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 082.00 | 24 387.00 | 461 696.00 | 486 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 021.00 | 56 463.00 | 548 557.00 | 605 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 455.00 | 171 302.00 | | 183 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 388.00 | 12 154.00 | | 31 388.00 |
DL TOTAL (I) | 225 844.00 | 194 455.00 | | 225 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 893.00 | 30 893.00 | | 42 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 269.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 235.00 | 335 807.00 | | 263 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 140.00 | 21 594.00 | | 16 140.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 714.00 | 389 064.00 | | 322 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 557.00 | 583 520.00 | | 548 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 239.00 | 367 104.00 | | 297 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 824 230.00 | | 3 824 230.00 | 3 824 230.00 |
FG Production vendue services | 43 688.00 | | 43 688.00 | 43 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 867 918.00 | | 3 867 918.00 | 3 867 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 511 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 624.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | 1 200.00 | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | 1 200.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067.00 | 1 200.00 | | 1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 285.00 | 3 742 190.00 | | 3 872 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 897.00 | 3 730 036.00 | | 3 840 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 388.00 | 12 154.00 | | 31 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 685.00 | 4 848.00 | | 4 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 259.00 | | | 85 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 770.00 | | | 72 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 389.00 | 9 687.00 | | 22 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 408.00 | 9 687.00 | | 20 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 235.00 | 263 235.00 | | 263 235.00 |
UX Autres créances clients | 285 303.00 | | | 285 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 893.00 | 17 418.00 | 25 475.00 | 42 893.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VP Divers | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 622.00 | 308 622.00 | | 308 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 714.00 | 297 239.00 | 25 475.00 | 322 714.00 |