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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 057.00 | 75 553.00 | 95 504.00 | 171 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 493.00 | 4 697.00 | 2 796.00 | 7 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 100.00 | 81 800.00 | 98 300.00 | 180 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 403.00 | 2 160.00 | 403 243.00 | 405 403.00 |
BZ Autres créances | 86 734.00 | | 86 734.00 | 86 734.00 |
CF Disponibilités | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 411.00 | 2 160.00 | 531 251.00 | 533 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 511.00 | 83 960.00 | 629 551.00 | 713 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 403.00 | 1 185.00 | | 2 403.00 |
DG Autres réserves | 45 648.00 | 22 517.00 | | 45 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 458.00 | 24 348.00 | | 62 458.00 |
DL TOTAL (I) | 125 509.00 | 63 050.00 | | 125 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 809.00 | 95 003.00 | | 84 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 388.00 | 80 909.00 | | 248 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 844.00 | 83 531.00 | | 155 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 042.00 | 269 444.00 | | 504 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 551.00 | 332 494.00 | | 629 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 035.00 | 269 444.00 | | 461 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FG Production vendue services | 958 411.00 | | 958 411.00 | 958 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 493.00 | | 958 493.00 | 958 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 180.00 | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467.00 | 180.00 | | 4 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 392.00 | -180.00 | | -2 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 386.00 | 3 189.00 | | 16 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 313.00 | 721 819.00 | | 990 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 855.00 | 697 471.00 | | 927 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 458.00 | 24 348.00 | | 62 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 948.00 | | 19 798.00 | 162 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 646.00 | 180 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 646.00 | 178 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 398.00 | | 19 798.00 | 161 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 309.00 | 38 372.00 | 880.00 | 44 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 771.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 529.00 | 37 601.00 | 880.00 | 43 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 388.00 | 248 388.00 | | 248 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 402 811.00 | | | 402 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 62 748.00 | | | 62 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 695.00 | 41 688.00 | 43 007.00 | 84 695.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 252.00 | 492 252.00 | | 492 252.00 |
VW T.V.A. | 89 473.00 | 89 473.00 | | 89 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 042.00 | 461 035.00 | 43 007.00 | 504 042.00 |