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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 389 973.00 | 484 091.00 | 1 905 882.00 | 2 389 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 480.00 | 93 174.00 | 185 306.00 | 278 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 003.00 | 578 815.00 | 2 091 188.00 | 2 670 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 529.00 | | 693 529.00 | 693 529.00 |
BZ Autres créances | 129 356.00 | | 129 356.00 | 129 356.00 |
CF Disponibilités | 56 868.00 | | 56 868.00 | 56 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 302.00 | | 921 302.00 | 921 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 304.00 | 578 815.00 | 3 012 489.00 | 3 591 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
DG Autres réserves | 356 131.00 | 147 215.00 | | 356 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 239.00 | 208 917.00 | | 149 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 035.00 | 113 458.00 | | 101 035.00 |
DL TOTAL (I) | 623 809.00 | 486 992.00 | | 623 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952 745.00 | 1 072 963.00 | | 1 952 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 546.00 | 127 031.00 | | 223 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 390.00 | 371 878.00 | | 212 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 85 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 388 681.00 | 1 661 283.00 | | 2 388 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 489.00 | 2 148 275.00 | | 3 012 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 233.00 | 818 371.00 | | 857 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
FG Production vendue services | 1 975 436.00 | | 1 975 436.00 | 1 975 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 922.00 | | 2 001 922.00 | 2 001 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 423.00 | 308 358.00 | | 12 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 423.00 | 308 358.00 | | 12 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 525.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 173 557.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 114.00 | 134 801.00 | | 12 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 038.00 | 71 106.00 | | 58 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 391.00 | 1 867 459.00 | | 2 063 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 151.00 | 1 658 542.00 | | 1 914 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 239.00 | 208 917.00 | | 149 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 802.00 | 60 169.00 | | 136 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 668 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 885.00 | | 1 179 568.00 | 1 488 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 582.00 | 311 233.00 | | 267 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 032.00 | 311 233.00 | | 266 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 546.00 | 223 546.00 | | 223 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 390.00 | 212 390.00 | | 212 390.00 |
UX Autres créances clients | 693 529.00 | 693 529.00 | | 693 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 952 745.00 | 421 297.00 | 1 374 051.00 | 1 952 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 164 200.00 | | | 1 164 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 495.00 | | | 284 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 356.00 | 129 356.00 | | 129 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 433.00 | 824 433.00 | | 824 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 681.00 | 857 233.00 | 1 374 051.00 | 2 388 681.00 |