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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 204.00 | 213 846.00 | 1 089 358.00 | 1 303 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 680.00 | 52 186.00 | 133 494.00 | 185 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 435.00 | 267 582.00 | 1 222 852.00 | 1 490 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 688.00 | 2 360.00 | 302 328.00 | 304 688.00 |
BZ Autres créances | 311 767.00 | | 311 767.00 | 311 767.00 |
CF Disponibilités | 260 007.00 | | 260 007.00 | 260 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 783.00 | 2 360.00 | 925 423.00 | 927 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 217.00 | 269 942.00 | 2 148 275.00 | 2 418 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
DG Autres réserves | 147 215.00 | 125 042.00 | | 147 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 917.00 | 22 172.00 | | 208 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 458.00 | | | 113 458.00 |
DL TOTAL (I) | 486 992.00 | 164 617.00 | | 486 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 963.00 | 520 717.00 | | 1 072 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 031.00 | 200 648.00 | | 127 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 878.00 | 168 240.00 | | 371 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
EA Autres dettes | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 283.00 | 893 815.00 | | 1 661 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 275.00 | 1 058 432.00 | | 2 148 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 582.00 | | 1 021 853.00 | 706 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 000.00 | 1 490 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 000.00 | 1 488 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 032.00 | | 1 021 853.00 | 705 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 569.00 | 183 981.00 | 64 968.00 | 148 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 019.00 | 183 981.00 | 64 968.00 | 147 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 160.00 | 200.00 | | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160.00 | 200.00 | | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 160.00 | 200.00 | | 2 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 031.00 | 127 031.00 | | 127 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 348.00 | 71 348.00 | | 71 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 301 856.00 | 301 856.00 | | 301 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 213 301.00 | 213 301.00 | | 213 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 563.00 | 229 651.00 | 756 872.00 | 1 072 563.00 |
VP Divers | 88 431.00 | 88 431.00 | | 88 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 776.00 | 627 776.00 | | 627 776.00 |
VW T.V.A. | 209 235.00 | 209 235.00 | | 209 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 283.00 | 818 371.00 | 756 872.00 | 1 661 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |