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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 091.00 | 117 093.00 | 498 998.00 | 616 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 941.00 | 29 926.00 | 59 015.00 | 88 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 582.00 | 148 569.00 | 558 013.00 | 706 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 523.00 | 2 160.00 | 316 363.00 | 318 523.00 |
BZ Autres créances | 97 978.00 | | 97 978.00 | 97 978.00 |
CF Disponibilités | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 580.00 | 2 160.00 | 500 420.00 | 502 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 162.00 | 150 729.00 | 1 058 432.00 | 1 209 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
DG Autres réserves | 125 042.00 | 108 106.00 | | 125 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 172.00 | 16 936.00 | | 22 172.00 |
DL TOTAL (I) | 164 617.00 | 142 445.00 | | 164 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 717.00 | 317 950.00 | | 520 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 648.00 | 357 739.00 | | 200 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 240.00 | 149 304.00 | | 168 240.00 |
EA Autres dettes | 4 210.00 | 232.00 | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 815.00 | 825 224.00 | | 893 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 432.00 | 967 669.00 | | 1 058 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 594 699.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 177.00 | | 377 405.00 | 329 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 627.00 | | 377 405.00 | 327 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 251.00 | 105 319.00 | | 43 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 701.00 | 105 319.00 | | 41 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 454.00 | | 6 294.00 | 8 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 454.00 | | 6 294.00 | 8 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 454.00 | | 6 294.00 | 8 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 648.00 | 200 648.00 | | 200 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 315 931.00 | 315 931.00 | | 315 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 73 222.00 | 73 222.00 | | 73 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 673.00 | 102 525.00 | 379 926.00 | 520 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 086.00 | | | 404 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 616.00 | | | 179 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 531.00 | 432 531.00 | | 432 531.00 |
VW T.V.A. | 82 298.00 | 82 298.00 | | 82 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 815.00 | 475 667.00 | 379 926.00 | 893 815.00 |