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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 514 167.00 | 899 602.00 | 2 614 565.00 | 3 514 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 362.00 | 145 124.00 | 499 238.00 | 644 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 160 079.00 | 1 046 276.00 | 3 113 803.00 | 4 160 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 221.00 | | 824 221.00 | 824 221.00 |
BZ Autres créances | 110 178.00 | | 110 178.00 | 110 178.00 |
CF Disponibilités | 149 282.00 | | 149 282.00 | 149 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 965.00 | | 1 124 965.00 | 1 124 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 044.00 | 1 046 276.00 | 4 238 768.00 | 5 285 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
DG Autres réserves | 505 371.00 | 356 131.00 | | 505 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 952.00 | 149 239.00 | | 170 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 305 470.00 | 101 035.00 | | 305 470.00 |
DL TOTAL (I) | 999 195.00 | 623 809.00 | | 999 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 790 758.00 | 1 952 745.00 | | 2 790 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 246.00 | 223 546.00 | | 205 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 568.00 | 212 390.00 | | 243 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 572.00 | 2 388 681.00 | | 3 239 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 768.00 | 3 012 489.00 | | 4 238 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 834.00 | 857 233.00 | | 1 098 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 614 659.00 | | 2 614 659.00 | 2 614 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 659.00 | | 2 614 659.00 | 2 614 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 173.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 565.00 | 12 423.00 | | 116 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 565.00 | 12 423.00 | | 116 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 308.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 407.00 | 308.00 | | 30 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 158.00 | 12 114.00 | | 86 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 745.00 | 58 038.00 | | 61 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 286.00 | 2 063 391.00 | | 2 838 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 334.00 | 1 914 151.00 | | 2 667 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 952.00 | 149 239.00 | | 170 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 743.00 | 136 802.00 | | 224 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 003.00 | | 1 585 890.00 | 2 670 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 814.00 | 4 160 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 814.00 | 4 158 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 453.00 | | 1 585 890.00 | 2 668 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 815.00 | 533 421.00 | 65 960.00 | 578 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 265.00 | 533 421.00 | 65 960.00 | 577 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 246.00 | 205 246.00 | | 205 246.00 |
UX Autres créances clients | 824 221.00 | 824 221.00 | | 824 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 790 758.00 | 650 019.00 | 2 002 706.00 | 2 790 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 314 000.00 | | | 1 314 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 106.00 | | | 517 106.00 |
VP Divers | 110 178.00 | 110 178.00 | | 110 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 568.00 | 243 568.00 | | 243 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 683.00 | 935 683.00 | | 935 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 572.00 | 1 098 834.00 | 2 002 706.00 | 3 239 572.00 |