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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 553.00 | 31 347.00 | 251 207.00 | 282 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 074.00 | 10 354.00 | 34 720.00 | 45 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 177.00 | 43 251.00 | 285 926.00 | 329 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 815.00 | 8 454.00 | 513 361.00 | 521 815.00 |
BZ Autres créances | 168 007.00 | | 168 007.00 | 168 007.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 196.00 | 8 454.00 | 681 742.00 | 690 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 373.00 | 51 705.00 | 967 669.00 | 1 019 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
DG Autres réserves | 108 106.00 | 45 648.00 | | 108 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 936.00 | 62 458.00 | | 16 936.00 |
DL TOTAL (I) | 142 445.00 | 125 509.00 | | 142 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 950.00 | 84 809.00 | | 317 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 739.00 | 248 388.00 | | 357 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 304.00 | 155 844.00 | | 149 304.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 224.00 | 504 042.00 | | 825 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 669.00 | 629 551.00 | | 967 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 699.00 | 461 035.00 | | 594 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
FG Production vendue services | 973 811.00 | | 973 811.00 | 973 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 715.00 | | 978 715.00 | 978 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 294.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | 2 075.00 | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | 2 075.00 | | 92 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 2 700.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 132.00 | 1 767.00 | | 49 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 632.00 | 4 467.00 | | 49 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 368.00 | -2 392.00 | | 42 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 16 386.00 | | 2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 973.00 | 990 313.00 | | 1 097 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 037.00 | 927 855.00 | | 1 081 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 936.00 | 62 458.00 | | 16 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 100.00 | | 279 077.00 | 180 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 329 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 000.00 | 327 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 550.00 | | 279 077.00 | 178 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 800.00 | 42 318.00 | 80 868.00 | 81 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 250.00 | 42 318.00 | 80 868.00 | 80 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 160.00 | 6 294.00 | | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160.00 | 6 294.00 | | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 160.00 | 6 294.00 | | 2 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 739.00 | 357 739.00 | | 357 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 494 047.00 | | | 494 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
VB T. V. A. | 141 209.00 | | | 141 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 204.00 | 65 679.00 | 166 995.00 | 296 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 200.00 | | | 273 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 691.00 | | | 61 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 193.00 | 690 193.00 | | 690 193.00 |
VW T.V.A. | 95 610.00 | 95 610.00 | | 95 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 224.00 | 594 699.00 | 166 995.00 | 825 224.00 |