| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 4 734.00 | 1 216.00 | 3 517.00 | 4 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 826.00 | 64 745.00 | 26 081.00 | 90 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 222.00 | 111 902.00 | 109 320.00 | 221 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 138.00 | | 63 138.00 | 63 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 614.00 | 252 541.00 | 1 502 072.00 | 1 754 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 460.00 | | 59 460.00 | 59 460.00 |
BZ Autres créances | 111 764.00 | | 111 764.00 | 111 764.00 |
CF Disponibilités | 106 042.00 | | 106 042.00 | 106 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 253.00 | | 320 253.00 | 320 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 867.00 | 252 541.00 | 1 822 326.00 | 2 074 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 138.00 | | | 63 138.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 100 039.00 | | | 100 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 761.00 | | | 135 761.00 |
DL TOTAL (I) | 285 201.00 | | | 285 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 003.00 | | | 971 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 036.00 | | | 136 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 480.00 | | | 174 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 604.00 | | | 255 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 125.00 | | | 1 537 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 326.00 | | | 1 822 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 234.00 | | | 804 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 152 217.00 | | 5 152 217.00 | 5 152 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 152 217.00 | | 5 152 217.00 | 5 152 217.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 152 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 890 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 955 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348.00 | | | -1 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 218.00 | | | 5 152 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016 456.00 | | | 5 016 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 761.00 | | | 135 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 270.00 | | 7 644.00 | 1 748 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 585.00 | | | 61 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 63 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 754 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 092.00 | | | 1 313 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 139.00 | | 7 644.00 | 309 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 453.00 | | | 64 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 053.00 | 77 487.00 | | 175 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 056.00 | 20 528.00 | | 41 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 904.00 | 56 959.00 | | 120 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 480.00 | 174 480.00 | | 174 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 062.00 | 224 062.00 | | 224 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 138.00 | 63 138.00 | | 63 138.00 |
UX Autres créances clients | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 003.00 | 238 112.00 | 732 890.00 | 971 003.00 |
VI Groupe et associés | 135 669.00 | 135 669.00 | | 135 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 085.00 | | | 235 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 764.00 | | | 111 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 349.00 | 277 349.00 | | 277 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 125.00 | 804 234.00 | 732 890.00 | 1 537 125.00 |