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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 4 734.00 | 2 163.00 | 2 570.00 | 4 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 594.00 | 117 602.00 | 105 991.00 | 223 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 642.00 | 185 516.00 | 163 125.00 | 348 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 438.00 | | 64 438.00 | 64 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 161.00 | 379 960.00 | 1 636 201.00 | 2 016 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 888.00 | | 85 888.00 | 85 888.00 |
BZ Autres créances | 49 714.00 | | 49 714.00 | 49 714.00 |
CF Disponibilités | 119 792.00 | | 119 792.00 | 119 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 342.00 | | 297 342.00 | 297 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 504.00 | 379 960.00 | 1 933 544.00 | 2 313 504.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
DG Autres réserves | 425 429.00 | | | 425 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 113.00 | | | 213 113.00 |
DL TOTAL (I) | 694 730.00 | | | 694 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 494.00 | | | 731 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 957.00 | | | 168 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 270.00 | | | 68 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 090.00 | | | 270 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 813.00 | | | 1 238 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 544.00 | | | 1 933 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 107.00 | | | 847 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 504.00 | | | 67 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 730 127.00 | | 5 730 127.00 | 5 730 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 730 127.00 | | 5 730 127.00 | 5 730 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 739 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 188 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 993.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 138.00 | | | 64 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 739 132.00 | | | 5 739 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 526 019.00 | | | 5 526 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 113.00 | | | 213 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 508.00 | | 43 653.00 | 1 972 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 585.00 | | | 61 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 092.00 | | | 1 313 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 377.00 | | 43 593.00 | 533 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 453.00 | | 60.00 | 64 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 966.00 | 73 993.00 | | 305 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 585.00 | | | 61 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 288.00 | 73 993.00 | | 231 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 270.00 | 68 270.00 | | 68 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 832.00 | 158 832.00 | | 158 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 498.00 | 68 498.00 | | 68 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 438.00 | | 64 438.00 | 64 438.00 |
UX Autres créances clients | 85 888.00 | 85 888.00 | | 85 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 504.00 | 67 504.00 | | 67 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 990.00 | 272 283.00 | 391 706.00 | 663 990.00 |
VI Groupe et associés | 168 663.00 | 168 663.00 | | 168 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 005.00 | | | 269 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 736.00 | 175 298.00 | 64 438.00 | 239 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 813.00 | 847 107.00 | 391 706.00 | 1 238 813.00 |