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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 397.00 | 14 281.00 | 21 116.00 | 35 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 4 734.00 | 2 636.00 | 2 097.00 | 4 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 461.00 | 153 094.00 | 82 366.00 | 235 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 760.00 | 225 081.00 | 138 678.00 | 363 760.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 308.00 | | 64 308.00 | 64 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 121.00 | 456 679.00 | 1 610 441.00 | 2 067 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 947.00 | | 102 947.00 | 102 947.00 |
BZ Autres créances | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
CF Disponibilités | 132 954.00 | | 132 954.00 | 132 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 205.00 | | 88 205.00 | 88 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 211.00 | | 344 211.00 | 344 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 332.00 | 456 679.00 | 1 954 653.00 | 2 411 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 108.00 | | | 66 108.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
DG Autres réserves | 638 542.00 | | | 638 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 667.00 | | | 135 667.00 |
DL TOTAL (I) | 890 401.00 | | | 890 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 706.00 | | | 391 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 725.00 | | | 280 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 901.00 | | | 94 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 917.00 | | | 296 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 251.00 | | | 1 064 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 653.00 | | | 1 954 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 254.00 | | | 948 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 913 953.00 | | 5 913 953.00 | 5 913 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 913 953.00 | | 5 913 953.00 | 5 913 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 933 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 572 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 719.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 743 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | | | -1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 933 322.00 | | | 5 933 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 797 655.00 | | | 5 797 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 667.00 | | | 135 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 161.00 | | 52 189.00 | 2 016 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 585.00 | | | 61 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | 130.00 | 66 183.00 | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | 130.00 | 2 067 121.00 | 1 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 092.00 | | 22 305.00 | 1 313 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 970.00 | | 26 984.00 | 576 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 513.00 | | 2 900.00 | 64 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 960.00 | 76 719.00 | | 379 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 585.00 | | | 61 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 092.00 | 1 189.00 | | 13 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 282.00 | 75 530.00 | | 305 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 901.00 | 94 901.00 | | 94 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 966.00 | 188 966.00 | | 188 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 249.00 | 85 249.00 | | 85 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 1.00 | |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 308.00 | 64 308.00 | | 64 308.00 |
UX Autres créances clients | 102 947.00 | 102 947.00 | | 102 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 706.00 | 275 709.00 | 115 997.00 | 391 706.00 |
VI Groupe et associés | 280 537.00 | 280 537.00 | | 280 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 390.00 | | | 272 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 205.00 | 88 205.00 | | 88 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 364.00 | 277 364.00 | | 277 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 251.00 | 948 254.00 | 115 997.00 | 1 064 251.00 |