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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 592.00 | 33 622.00 | 5 970.00 | 39 592.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 705.00 | | 1 350 705.00 | 1 350 705.00 |
AP Constructions | 4 734.00 | 3 109.00 | 1 624.00 | 4 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 359.00 | 207 317.00 | 83 042.00 | 290 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 106.00 | 278 436.00 | 122 670.00 | 401 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 308.00 | | 64 308.00 | 64 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 486.00 | 584 071.00 | 1 628 415.00 | 2 212 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 640.00 | | 83 640.00 | 83 640.00 |
BZ Autres créances | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CF Disponibilités | 1 240 583.00 | | 1 240 583.00 | 1 240 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 485.00 | | 55 485.00 | 55 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 762.00 | | 1 398 762.00 | 1 398 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 249.00 | 584 071.00 | 3 027 178.00 | 3 611 249.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 404.00 | | | 120 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
DG Autres réserves | 636 358.00 | | | 636 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
DL TOTAL (I) | 887 102.00 | | | 887 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 177.00 | | | 1 495 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 259.00 | | | 156 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 956.00 | | | 183 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 682.00 | | | 304 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 075.00 | | | 2 140 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 178.00 | | | 3 027 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 094.00 | | | 1 111 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 025 113.00 | | 5 025 113.00 | 5 025 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 025 113.00 | | 5 025 113.00 | 5 025 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 266 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 108 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 614.00 | |
GE Autres charges | | | 23 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 166 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 837.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 266 031.00 | | | 5 266 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191 879.00 | | | 5 191 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 121.00 | | 147 793.00 | 2 067 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 585.00 | | | 61 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 64 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 428.00 | 2 212 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | 696 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335 397.00 | | 54 899.00 | 1 335 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 955.00 | | 92 873.00 | 603 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 183.00 | | 20.00 | 66 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 679.00 | 127 796.00 | 404.00 | 456 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 585.00 | | | 61 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 281.00 | 19 340.00 | | 14 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 812.00 | 108 456.00 | 404.00 | 380 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 956.00 | 183 956.00 | | 183 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 558.00 | 209 558.00 | | 209 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 561.00 | 66 561.00 | | 66 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 308.00 | | 64 308.00 | 64 308.00 |
UX Autres créances clients | 83 640.00 | 83 640.00 | | 83 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 109.00 | 466 127.00 | 1 028 981.00 | 1 495 109.00 |
VI Groupe et associés | 155 824.00 | 155 824.00 | | 155 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 350.00 | | | 146 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 485.00 | 55 485.00 | | 55 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 449.00 | 156 141.00 | 64 308.00 | 220 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 075.00 | 1 111 094.00 | 1 028 981.00 | 2 140 075.00 |