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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 476.00 | 39 284.00 | 2 191.00 | 41 476.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 705.00 | | 1 350 705.00 | 1 350 705.00 |
AP Constructions | 4 734.00 | 4 056.00 | 677.00 | 4 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 971.00 | 276 341.00 | 28 629.00 | 304 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 849.00 | 354 208.00 | 101 641.00 | 455 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 308.00 | | 64 308.00 | 64 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 725.00 | 735 477.00 | 1 548 247.00 | 2 283 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 240.00 | | 64 240.00 | 64 240.00 |
BZ Autres créances | 81 545.00 | | 81 545.00 | 81 545.00 |
CF Disponibilités | 130 144.00 | | 130 144.00 | 130 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 149.00 | | 64 149.00 | 64 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 390.00 | | 340 390.00 | 340 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 115.00 | 735 477.00 | 1 888 638.00 | 2 624 115.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 904.00 | 151 904.00 | | 151 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
DG Autres réserves | 700 562.00 | 710 510.00 | | 700 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 636.00 | 146 292.00 | | 15 636.00 |
DL TOTAL (I) | 925 690.00 | 1 066 294.00 | | 925 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 330.00 | 659 986.00 | | 502 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 912.00 | 109 270.00 | | 142 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 882.00 | 174 631.00 | | 79 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 322.00 | 293 326.00 | | 208 322.00 |
EA Autres dettes | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 946.00 | 1 237 213.00 | | 962 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 638.00 | 2 303 508.00 | | 1 888 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 110.00 | 734 811.00 | | 631 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 883.00 | 79 883.00 | | 79 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 842.00 | 158 842.00 | | 158 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 308.00 | 64 308.00 | | 64 308.00 |
UX Autres créances clients | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 266.00 | 119 645.00 | 292 622.00 | 412 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 064.00 | 50 849.00 | 39 215.00 | 90 064.00 |
VI Groupe et associés | 142 722.00 | 142 722.00 | | 142 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
VP Divers | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 244.00 | 274 244.00 | | 274 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 948.00 | 631 112.00 | 331 837.00 | 962 948.00 |