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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 4 734.00 | 1 689.00 | 3 044.00 | 4 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 436.00 | 83 973.00 | 102 463.00 | 186 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 207.00 | 145 625.00 | 196 581.00 | 342 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 438.00 | | 64 438.00 | 64 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 508.00 | 305 966.00 | 1 666 542.00 | 1 972 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 927.00 | | 101 927.00 | 101 927.00 |
BZ Autres créances | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
CF Disponibilités | 221 329.00 | | 221 329.00 | 221 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 146.00 | | 397 146.00 | 397 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 655.00 | 305 966.00 | 2 063 688.00 | 2 369 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 438.00 | | | 64 438.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
DG Autres réserves | 229 013.00 | | | 229 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 416.00 | | | 196 416.00 |
DL TOTAL (I) | 481 617.00 | | | 481 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 890.00 | | | 932 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 189.00 | | | 201 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 974.00 | | | 67 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 017.00 | | | 380 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 071.00 | | | 1 582 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 688.00 | | | 2 063 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 568 930.00 | | 5 568 930.00 | 5 568 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 568 930.00 | | 5 568 930.00 | 5 568 930.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 568 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 185 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 425.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 290 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 278.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 776.00 | | | 69 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 568 960.00 | | | 5 568 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 372 544.00 | | | 5 372 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 416.00 | | | 196 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 217 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 974.00 | 67 974.00 | | 67 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 195.00 | 294 195.00 | | 294 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 481.00 | 63 481.00 | | 63 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 438.00 | 64 438.00 | | 64 438.00 |
UX Autres créances clients | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 891.00 | 241 178.00 | 633 135.00 | 932 891.00 |
VI Groupe et associés | 200 790.00 | 200 790.00 | | 200 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 256.00 | 240 256.00 | | 240 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 072.00 | 890 359.00 | 633 135.00 | 1 582 072.00 |