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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 094.00 | 1 129.00 | 3 964.00 | 5 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 394.00 | 1 129.00 | 25 264.00 | 26 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 276.00 | 3 723.00 | 145 553.00 | 149 276.00 |
BZ Autres créances | 72 609.00 | | 72 609.00 | 72 609.00 |
CF Disponibilités | 289 092.00 | | 289 092.00 | 289 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 760.00 | 3 723.00 | 512 037.00 | 515 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 154.00 | 4 852.00 | 537 302.00 | 542 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 651.00 | 87 660.00 | | 136 651.00 |
DL TOTAL (I) | 174 312.00 | 97 660.00 | | 174 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 189.00 | 134 812.00 | | 139 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 799.00 | 148 731.00 | | 220 799.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 989.00 | 327 661.00 | | 362 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 302.00 | 425 322.00 | | 537 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 164.00 | 10 293.00 | 1 017 458.00 | 1 007 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 164.00 | 10 293.00 | 1 017 458.00 | 1 007 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 723.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 256.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 256.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -256.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 681.00 | 29 903.00 | | 51 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 638.00 | 659 080.00 | | 1 021 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 986.00 | 571 419.00 | | 884 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 651.00 | 87 660.00 | | 136 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 818.00 | | 2 577.00 | 23 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518.00 | | 2 577.00 | 2 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76.00 | 1 053.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76.00 | 1 053.00 | | 76.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 723.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 190.00 | 139 190.00 | | 139 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 933.00 | 68 933.00 | | 68 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 592.00 | 79 592.00 | | 79 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 144 808.00 | | | 144 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VB T. V. A. | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
VC Groupe et associés | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 968.00 | 226 668.00 | 6 300.00 | 232 968.00 |
VW T.V.A. | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 990.00 | 362 990.00 | | 362 990.00 |