| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 378.00 | 2 846.00 | 8 532.00 | 11 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 678.00 | 2 846.00 | 29 832.00 | 32 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 726.00 | 32 001.00 | 260 724.00 | 292 726.00 |
BZ Autres créances | 201 794.00 | | 201 794.00 | 201 794.00 |
CF Disponibilités | 70 563.00 | | 70 563.00 | 70 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 951.00 | 32 001.00 | 540 949.00 | 572 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 629.00 | 34 848.00 | 570 781.00 | 605 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 312.00 | 26 660.00 | | 83 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 311.00 | 136 651.00 | | 45 311.00 |
DL TOTAL (I) | 139 623.00 | 174 312.00 | | 139 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 843.00 | 139 189.00 | | 132 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 742.00 | 220 799.00 | | 264 742.00 |
EA Autres dettes | 33 572.00 | 3 000.00 | | 33 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 158.00 | 362 989.00 | | 431 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 781.00 | 537 302.00 | | 570 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 904.00 | 26 005.00 | 1 205 909.00 | 1 179 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 904.00 | 26 005.00 | 1 205 909.00 | 1 179 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 278.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 17.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 17.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -17.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 51 681.00 | | 2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 306.00 | 1 021 638.00 | | 1 207 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 995.00 | 884 986.00 | | 1 161 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 311.00 | 136 651.00 | | 45 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 394.00 | | 6 285.00 | 26 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 094.00 | | 6 285.00 | 5 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129.00 | 1 717.00 | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | 1 717.00 | | 1 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 723.00 | 28 278.00 | | 3 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 723.00 | 28 278.00 | | 3 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 723.00 | 28 278.00 | | 3 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 278.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 843.00 | 132 843.00 | | 132 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 002.00 | 94 002.00 | | 94 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 839.00 | 103 839.00 | | 103 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 254 324.00 | | | 254 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
VB T. V. A. | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
VC Groupe et associés | 43 786.00 | | | 43 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 891.00 | | | 71 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 391.00 | | | 53 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 688.00 | 502 388.00 | 6 300.00 | 508 688.00 |
VW T.V.A. | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 158.00 | 431 158.00 | | 431 158.00 |