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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 002.00 | 19 222.00 | 3 780.00 | 23 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 841.00 | 19 446.00 | 44 394.00 | 63 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 679.00 | 44 680.00 | 533 999.00 | 578 679.00 |
BZ Autres créances | 126 253.00 | | 126 253.00 | 126 253.00 |
CF Disponibilités | 135 139.00 | | 135 139.00 | 135 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 577.00 | 44 680.00 | 804 897.00 | 849 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 418.00 | 64 127.00 | 849 291.00 | 913 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 623.00 | 113 623.00 | | 113 623.00 |
DH Report à nouveau | -42 173.00 | -53 225.00 | | -42 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 434.00 | 11 051.00 | | 75 434.00 |
DL TOTAL (I) | 157 884.00 | 82 450.00 | | 157 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 179.00 | 71 260.00 | | 80 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 801.00 | 104 427.00 | | 162 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 821.00 | 227 657.00 | | 339 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 75 889.00 | 47 811.00 | | 75 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 407.00 | 471 157.00 | | 691 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 291.00 | 553 607.00 | | 849 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 713.00 | 21 057.00 | 1 235 771.00 | 1 214 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 713.00 | 21 057.00 | 1 235 771.00 | 1 214 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 933.00 | 1 357 622.00 | | 1 237 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 498.00 | 1 346 571.00 | | 1 162 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 434.00 | 11 051.00 | | 75 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 952.00 | | 1 890.00 | 61 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 113.00 | | 1 890.00 | 21 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 823.00 | 4 624.00 | | 14 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 598.00 | 4 624.00 | | 14 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 801.00 | 162 801.00 | | 162 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 001.00 | 77 001.00 | | 77 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 711.00 | 83 711.00 | | 83 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 890.00 | 75 890.00 | | 75 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
UX Autres créances clients | 525 063.00 | 525 063.00 | | 525 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 616.00 | 53 616.00 | | 53 616.00 |
VB T. V. A. | 84 344.00 | 84 344.00 | | 84 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 339.00 | 79 339.00 | | 79 339.00 |
VI Groupe et associés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 246.00 | 714 438.00 | 7 808.00 | 722 246.00 |
VW T.V.A. | 152 759.00 | 152 759.00 | | 152 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 407.00 | 691 407.00 | | 691 407.00 |