| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 009.00 | 21 526.00 | 2 482.00 | 24 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 848.00 | 21 751.00 | 43 096.00 | 64 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 453.00 | 47 180.00 | 470 273.00 | 517 453.00 |
BZ Autres créances | 59 069.00 | | 59 069.00 | 59 069.00 |
CF Disponibilités | 116 396.00 | | 116 396.00 | 116 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 552.00 | 47 180.00 | 657 372.00 | 704 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 400.00 | 68 931.00 | 700 469.00 | 769 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 884.00 | 113 623.00 | | 66 884.00 |
DH Report à nouveau | | -42 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 511.00 | 75 434.00 | | 89 511.00 |
DL TOTAL (I) | 167 396.00 | 157 884.00 | | 167 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 753.00 | 80 179.00 | | 31 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 403.00 | 162 801.00 | | 191 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 791.00 | 339 821.00 | | 261 791.00 |
EA Autres dettes | 48 124.00 | 75 889.00 | | 48 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 072.00 | 691 407.00 | | 533 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 469.00 | 849 291.00 | | 700 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 072.00 | 691 407.00 | | 533 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 840.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 620.00 | | 1 385 620.00 | 1 385 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 620.00 | | 1 385 620.00 | 1 385 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | -4 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 120.00 | 22 997.00 | | 27 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 775.00 | 1 237 933.00 | | 1 395 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 264.00 | 1 162 498.00 | | 1 306 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 511.00 | 75 434.00 | | 89 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 841.00 | | 1 006.00 | 63 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 002.00 | | 1 006.00 | 23 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 446.00 | 2 304.00 | | 19 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 222.00 | 2 304.00 | | 19 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 680.00 | 2 500.00 | | 44 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 680.00 | 2 500.00 | | 44 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 680.00 | 2 500.00 | | 44 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 403.00 | 191 403.00 | | 191 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 709.00 | 74 709.00 | | 74 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
UX Autres créances clients | 460 837.00 | 460 837.00 | | 460 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 616.00 | 56 616.00 | | 56 616.00 |
VB T. V. A. | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 963.00 | 588 155.00 | 7 808.00 | 595 963.00 |
VW T.V.A. | 105 799.00 | 105 799.00 | | 105 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 072.00 | 533 072.00 | | 533 072.00 |