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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 112.00 | 14 597.00 | 6 514.00 | 21 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 951.00 | 14 822.00 | 47 128.00 | 61 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 587.00 | 44 680.00 | 380 907.00 | 425 587.00 |
BZ Autres créances | 91 764.00 | | 91 764.00 | 91 764.00 |
CF Disponibilités | 33 807.00 | | 33 807.00 | 33 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 551 158.00 | 44 680.00 | 506 478.00 | 551 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 110.00 | 59 502.00 | 553 607.00 | 613 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 623.00 | 113 623.00 | | 113 623.00 |
DH Report à nouveau | -53 225.00 | | | -53 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 051.00 | -53 225.00 | | 11 051.00 |
DL TOTAL (I) | 82 450.00 | 71 398.00 | | 82 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 260.00 | 113 499.00 | | 71 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 427.00 | 110 674.00 | | 104 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 657.00 | 128 688.00 | | 227 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 47 811.00 | 3 612.00 | | 47 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 157.00 | 408 475.00 | | 471 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 607.00 | 479 873.00 | | 553 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 464.00 | 47 994.00 | 1 346 459.00 | 1 298 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 464.00 | 47 994.00 | 1 346 459.00 | 1 298 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 088.00 | |
GE Autres charges | | | 6 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 622.00 | 1 225 564.00 | | 1 357 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 571.00 | 1 278 789.00 | | 1 346 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 051.00 | -53 225.00 | | 11 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 379.00 | | 1 573.00 | 60 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 540.00 | | 1 573.00 | 19 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 336.00 | 5 487.00 | | 9 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 111.00 | 5 487.00 | | 9 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 090.00 | 33 089.00 | 8 499.00 | 20 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 090.00 | 33 089.00 | 8 499.00 | 20 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 090.00 | 33 089.00 | 8 499.00 | 20 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 089.00 | 8 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 427.00 | 104 427.00 | | 104 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 691.00 | 75 691.00 | | 75 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
UX Autres créances clients | 371 971.00 | 371 971.00 | | 371 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 616.00 | 53 616.00 | | 53 616.00 |
VB T. V. A. | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 261.00 | 27 806.00 | 43 454.00 | 71 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 739.00 | | | 58 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 112.00 | 66 112.00 | | 66 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 159.00 | 517 351.00 | 7 808.00 | 525 159.00 |
VW T.V.A. | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 157.00 | 427 703.00 | 43 454.00 | 471 157.00 |