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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 539.00 | 9 110.00 | 10 428.00 | 19 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 378.00 | 9 335.00 | 51 042.00 | 60 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 042.00 | 20 090.00 | 265 952.00 | 286 042.00 |
BZ Autres créances | 101 784.00 | | 101 784.00 | 101 784.00 |
CF Disponibilités | 57 581.00 | | 57 581.00 | 57 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 921.00 | 20 090.00 | 428 831.00 | 448 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 299.00 | 29 425.00 | 479 873.00 | 509 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 623.00 | 83 312.00 | | 113 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 225.00 | 45 311.00 | | -53 225.00 |
DL TOTAL (I) | 71 398.00 | 139 623.00 | | 71 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 499.00 | | | 113 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 674.00 | 132 843.00 | | 110 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 688.00 | 264 742.00 | | 128 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | 33 572.00 | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 475.00 | 431 158.00 | | 408 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 873.00 | 570 781.00 | | 479 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 679.00 | | 27 700.00 | 32 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 18 031.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 379.00 | | 8 161.00 | 11 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 1 508.00 | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846.00 | 3 442.00 | | 2 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846.00 | 3 442.00 | | 2 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 002.00 | 1 380.00 | 14 367.00 | 32 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 002.00 | 1 380.00 | 14 367.00 | 32 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 002.00 | 1 380.00 | 14 367.00 | 32 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 380.00 | 14 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 675.00 | 110 675.00 | | 110 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
UX Autres créances clients | 261 934.00 | 261 934.00 | | 261 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VB T. V. A. | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 499.00 | 42 239.00 | 71 261.00 | 113 499.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 148.00 | 391 340.00 | 7 808.00 | 399 148.00 |
VW T.V.A. | 48 962.00 | 48 962.00 | | 48 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 475.00 | 337 215.00 | 71 261.00 | 408 475.00 |