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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 129.00 | 121.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690.00 | 1 116.00 | 2 574.00 | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 192.00 | 66 267.00 | 166 925.00 | 233 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 142.00 | 67 512.00 | 182 630.00 | 250 142.00 |
BT Marchandises | 477 014.00 | 28 075.00 | 448 939.00 | 477 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
BZ Autres créances | 249 002.00 | | 249 002.00 | 249 002.00 |
CF Disponibilités | 282 223.00 | | 282 223.00 | 282 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 726.00 | 28 075.00 | 1 031 651.00 | 1 059 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 868.00 | 95 587.00 | 1 214 281.00 | 1 309 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 788.00 | | | 147 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 753.00 | 148 788.00 | | 140 753.00 |
DL TOTAL (I) | 299 541.00 | 158 788.00 | | 299 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 000.00 | 244 620.00 | | 189 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 448.00 | 340 640.00 | | 3 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 714.00 | 599 719.00 | | 546 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 542.00 | 135 369.00 | | 120 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 976.00 | | |
EA Autres dettes | 55 035.00 | 67 620.00 | | 55 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 740.00 | 1 391 244.00 | | 914 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 281.00 | 1 550 031.00 | | 1 214 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 740.00 | 1 391 244.00 | | 779 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 665 297.00 | | 2 665 297.00 | 2 665 297.00 |
FG Production vendue services | 248 221.00 | | 248 221.00 | 248 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 518.00 | | 2 913 518.00 | 2 913 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 046 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 075.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 593.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 775.00 | 713.00 | | 3 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 775.00 | 713.00 | | 3 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 934.00 | 27.00 | | 10 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 934.00 | 27.00 | | 10 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 159.00 | 686.00 | | -7 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 408.00 | 62 522.00 | | 60 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 236.00 | 1 832 353.00 | | 2 925 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 483.00 | 1 683 566.00 | | 2 784 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 753.00 | 148 788.00 | | 140 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 959.00 | | 15 183.00 | 234 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 959.00 | | 1 923.00 | 234 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 620.00 | 42 892.00 | | 24 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 620.00 | 42 763.00 | | 24 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 447.00 | 28 075.00 | 6 447.00 | 6 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 447.00 | 28 075.00 | 6 447.00 | 6 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 447.00 | 28 075.00 | 6 447.00 | 6 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 075.00 | 6 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 714.00 | 546 714.00 | | 546 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
UX Autres créances clients | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
VC Groupe et associés | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 000.00 | 54 000.00 | 135 000.00 | 189 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 539.00 | | | 200 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 498.00 | 313 498.00 | | 313 498.00 |
VW T.V.A. | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 740.00 | 779 740.00 | 135 000.00 | 914 740.00 |