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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535.00 | 1 874.00 | 2 661.00 | 4 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 153.00 | 104 389.00 | 131 764.00 | 236 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 076.00 | 106 513.00 | 147 562.00 | 254 076.00 |
BT Marchandises | 613 295.00 | 29 615.00 | 583 680.00 | 613 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 484.00 | | 47 484.00 | 47 484.00 |
BZ Autres créances | 255 910.00 | | 255 910.00 | 255 910.00 |
CF Disponibilités | 596 228.00 | | 596 228.00 | 596 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 623.00 | 29 615.00 | 1 498 008.00 | 1 527 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 698.00 | 136 128.00 | 1 645 570.00 | 1 781 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 541.00 | 14 778.00 | | 238 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 686.00 | 14 075.00 | | 167 686.00 |
DL TOTAL (I) | 417 227.00 | 29 954.00 | | 417 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 777.00 | 18 900.00 | | 136 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 457.00 | 344.00 | | 50 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 189.00 | 54 671.00 | | 837 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 377.00 | 12 054.00 | | 164 377.00 |
EA Autres dettes | 39 543.00 | 5 503.00 | | 39 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 343.00 | 91 474.00 | | 1 228 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 570.00 | 121 428.00 | | 1 645 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 343.00 | 77 974.00 | | 1 147 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 142.00 | | 3 933.00 | 250 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 882.00 | | 3 806.00 | 236 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 010.00 | | 127.00 | 13 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 512.00 | 39 001.00 | | 67 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 121.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 383.00 | 38 880.00 | | 67 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 075.00 | 29 615.00 | 28 075.00 | 28 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 075.00 | 29 615.00 | 28 075.00 | 28 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 075.00 | 29 615.00 | 28 075.00 | 28 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 615.00 | 28 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 189.00 | 837 189.00 | | 837 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 968.00 | 81 968.00 | | 81 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
UX Autres créances clients | 47 484.00 | | | 47 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
VC Groupe et associés | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 54 000.00 | 81 000.00 | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 474.00 | | | 210 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 237.00 | 331 237.00 | | 331 237.00 |
VW T.V.A. | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 343.00 | 1 147 343.00 | 81 000.00 | 1 228 343.00 |