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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535.00 | 2 782.00 | 1 753.00 | 4 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 153.00 | 142 150.00 | 94 003.00 | 236 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 476.00 | 145 182.00 | 109 294.00 | 254 476.00 |
BT Marchandises | 572 211.00 | 45 762.00 | 526 449.00 | 572 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 410.00 | | 77 410.00 | 77 410.00 |
BZ Autres créances | 279 255.00 | | 279 255.00 | 279 255.00 |
CF Disponibilités | 513 245.00 | | 513 245.00 | 513 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 862.00 | 45 762.00 | 1 411 100.00 | 1 456 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 337.00 | 190 944.00 | 1 520 393.00 | 1 711 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 227.00 | 238 541.00 | | 306 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 985.00 | 167 686.00 | | 161 985.00 |
DL TOTAL (I) | 479 212.00 | 417 227.00 | | 479 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 000.00 | 136 777.00 | | 81 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 683.00 | 50 457.00 | | 101 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 970.00 | 837 189.00 | | 642 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 239.00 | 164 377.00 | | 171 239.00 |
EA Autres dettes | 44 289.00 | 39 543.00 | | 44 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 181.00 | 1 228 343.00 | | 1 041 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 393.00 | 1 645 570.00 | | 1 520 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 498.00 | 1 147 343.00 | | 912 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 075.00 | | 401.00 | 254 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 688.00 | | | 240 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 137.00 | | 401.00 | 13 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 513.00 | 38 669.00 | | 106 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 263.00 | 38 669.00 | | 106 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 615.00 | 45 762.00 | 29 615.00 | 29 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 615.00 | 45 762.00 | 29 615.00 | 29 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 615.00 | 45 762.00 | 29 615.00 | 29 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 762.00 | 29 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 970.00 | 642 970.00 | | 642 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 289.00 | 44 289.00 | | 44 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
UX Autres créances clients | 77 410.00 | 77 410.00 | | 77 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VC Groupe et associés | 64 159.00 | 64 159.00 | | 64 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 000.00 | 54 000.00 | 27 000.00 | 81 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 683.00 | | 101 683.00 | 101 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 375.00 | 201 375.00 | | 201 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 943.00 | 371 406.00 | 13 537.00 | 384 943.00 |
VW T.V.A. | 55 999.00 | 55 999.00 | | 55 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 181.00 | 912 498.00 | 128 683.00 | 1 041 181.00 |