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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 134.00 | 4 225.00 | 909.00 | 5 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 699.00 | 205 660.00 | 34 039.00 | 239 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 148.00 | 210 135.00 | 49 013.00 | 259 148.00 |
BT Marchandises | 654 631.00 | | 654 631.00 | 654 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 454.00 | | 62 454.00 | 62 454.00 |
BZ Autres créances | 252 526.00 | | 252 526.00 | 252 526.00 |
CF Disponibilités | 1 033 484.00 | | 1 033 484.00 | 1 033 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 436.00 | | 2 018 436.00 | 2 018 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 584.00 | 210 135.00 | 2 067 449.00 | 2 277 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 455 819.00 | 418 212.00 | | 455 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 078.00 | 37 607.00 | | 179 078.00 |
DL TOTAL (I) | 645 897.00 | 466 819.00 | | 645 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | 38 333.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 191.00 | 808 958.00 | | 1 185 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 786.00 | 134 574.00 | | 181 786.00 |
EA Autres dettes | 53 343.00 | 49 231.00 | | 53 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 552.00 | 1 058 096.00 | | 1 421 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 449.00 | 1 524 915.00 | | 2 067 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 552.00 | 1 019 763.00 | | 1 421 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 356.00 | | 791.00 | 258 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 234.00 | | 599.00 | 244 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 873.00 | | 192.00 | 13 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 973.00 | 26 162.00 | | 183 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 723.00 | 26 162.00 | | 183 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 191.00 | 1 185 191.00 | | 1 185 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 343.00 | 53 343.00 | | 53 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
UX Autres créances clients | 62 454.00 | 62 454.00 | | 62 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VP Divers | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 206.00 | 239 206.00 | | 239 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 385.00 | 330 320.00 | 14 065.00 | 344 385.00 |
VW T.V.A. | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 552.00 | 1 421 552.00 | | 1 421 552.00 |