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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 134.00 | 4 594.00 | 540.00 | 5 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 903.00 | 226 940.00 | 14 963.00 | 241 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 412.00 | 231 784.00 | 29 628.00 | 261 412.00 |
BT Marchandises | 754 161.00 | | 754 161.00 | 754 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 948.00 | | 60 948.00 | 60 948.00 |
BZ Autres créances | 313 782.00 | | 313 782.00 | 313 782.00 |
CF Disponibilités | 703 601.00 | | 703 601.00 | 703 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 753.00 | | 1 848 753.00 | 1 848 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 165.00 | 231 784.00 | 1 878 381.00 | 2 110 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 484 897.00 | 455 819.00 | | 484 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 055.00 | 179 078.00 | | 136 055.00 |
DL TOTAL (I) | 631 952.00 | 645 897.00 | | 631 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 986.00 | 1 231.00 | | 151 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 931.00 | 1 185 191.00 | | 852 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 711.00 | 181 786.00 | | 176 711.00 |
EA Autres dettes | 64 802.00 | 53 343.00 | | 64 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 429.00 | 1 421 552.00 | | 1 246 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 381.00 | 2 067 449.00 | | 1 878 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 429.00 | 1 421 552.00 | | 1 246 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 148.00 | | 2 264.00 | 259 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 833.00 | | 2 204.00 | 244 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 065.00 | | 61.00 | 14 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 135.00 | 21 649.00 | | 210 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 885.00 | 21 649.00 | | 209 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 931.00 | 852 931.00 | | 852 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 802.00 | 64 802.00 | | 64 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
UX Autres créances clients | 60 948.00 | 60 948.00 | | 60 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VI Groupe et associés | 151 986.00 | 151 986.00 | | 151 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 527.00 | 290 527.00 | | 290 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 117.00 | 390 992.00 | 14 125.00 | 405 117.00 |
VW T.V.A. | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 429.00 | 1 246 429.00 | | 1 246 429.00 |