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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535.00 | 3 690.00 | 845.00 | 4 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 699.00 | 180 033.00 | 59 666.00 | 239 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 356.00 | 183 973.00 | 74 384.00 | 258 356.00 |
BT Marchandises | 675 240.00 | 37 703.00 | 637 537.00 | 675 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 037.00 | | 47 037.00 | 47 037.00 |
BZ Autres créances | 291 937.00 | | 291 937.00 | 291 937.00 |
CF Disponibilités | 458 938.00 | | 458 938.00 | 458 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 234.00 | 37 703.00 | 1 450 531.00 | 1 488 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 591.00 | 221 676.00 | 1 524 915.00 | 1 746 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 418 212.00 | 306 227.00 | | 418 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 607.00 | 161 985.00 | | 37 607.00 |
DL TOTAL (I) | 466 819.00 | 479 212.00 | | 466 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 000.00 | 81 000.00 | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 333.00 | 101 683.00 | | 38 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 958.00 | 642 970.00 | | 808 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 574.00 | 171 239.00 | | 134 574.00 |
EA Autres dettes | 49 231.00 | 44 289.00 | | 49 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 096.00 | 1 041 181.00 | | 1 058 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 915.00 | 1 520 393.00 | | 1 524 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 763.00 | 912 498.00 | | 1 019 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 476.00 | | 3 881.00 | 254 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 688.00 | | 3 545.00 | 240 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 537.00 | | 335.00 | 13 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 182.00 | 38 791.00 | | 145 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 932.00 | 38 791.00 | | 144 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 762.00 | 37 703.00 | 45 762.00 | 45 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 762.00 | 37 703.00 | 45 762.00 | 45 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 762.00 | 37 703.00 | 45 762.00 | 45 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 703.00 | 45 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 958.00 | 808 958.00 | | 808 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
UX Autres créances clients | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
VP Divers | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 384.00 | 236 384.00 | | 236 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 929.00 | 354 056.00 | 13 873.00 | 367 929.00 |
VW T.V.A. | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 096.00 | 1 019 763.00 | 38 333.00 | 1 058 096.00 |