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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 648.00 | 22 213.00 | 17 434.00 | 39 648.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 35 869.00 | 8 982.00 | 26 887.00 | 35 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 524.00 | 14 612.00 | 40 913.00 | 55 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 856.00 | 70 428.00 | 676 428.00 | 746 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 897.00 | 116 235.00 | 1 092 662.00 | 1 208 897.00 |
BN En cours de production de biens | 193 107.00 | | 193 107.00 | 193 107.00 |
BT Marchandises | 7 706 378.00 | 66 988.00 | 7 639 390.00 | 7 706 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 695.00 | 21 363.00 | 2 200 332.00 | 2 221 695.00 |
BZ Autres créances | 794 769.00 | | 794 769.00 | 794 769.00 |
CF Disponibilités | 1 125 906.00 | | 1 125 906.00 | 1 125 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 053 313.00 | 88 350.00 | 11 964 962.00 | 12 053 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 262 209.00 | 204 585.00 | 13 057 624.00 | 13 262 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 422.00 | | | -212 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 063.00 | -212 422.00 | | 844 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 641.00 | 287 578.00 | | 1 131 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 645 586.00 | 400 000.00 | | 2 645 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 400.00 | 2 800.00 | | 180 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 775 683.00 | 5 327 800.00 | | 7 775 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 567.00 | 303 218.00 | | 378 567.00 |
EA Autres dettes | 837 622.00 | 1 001 197.00 | | 837 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 125.00 | 74 555.00 | | 108 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 925 983.00 | 7 109 570.00 | | 11 925 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 057 624.00 | 7 397 148.00 | | 13 057 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 315 286.00 | | 28 315 286.00 | 28 315 286.00 |
FD Production vendue biens | 15 812.00 | 3 331.00 | 19 143.00 | 15 812.00 |
FG Production vendue services | 4 147 159.00 | 5 038.00 | 4 152 197.00 | 4 147 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 478 257.00 | 8 368.00 | 32 486 626.00 | 32 478 257.00 |
FM Production stockée | | | 185 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 698 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 440 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 232 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 087.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 556 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 549.00 | | | 155 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 895.00 | | | 157 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 079.00 | 242.00 | | 22 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 809.00 | 420.00 | | 95 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 889.00 | 662.00 | | 117 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 006.00 | -662.00 | | 40 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 741.00 | | | 296 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 908 198.00 | 3 966 454.00 | | 32 908 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 064 135.00 | 4 178 877.00 | | 32 064 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 063.00 | -212 422.00 | | 844 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 496.00 | | 627 579.00 | 695 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 178.00 | 1 208 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 178.00 | 838 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 648.00 | | | 309 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 848.00 | | 567 579.00 | 384 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 60 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 855.00 | 112 749.00 | 18 369.00 | 21 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 19 824.00 | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 466.00 | 92 925.00 | 18 369.00 | 19 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 263.00 | 40 725.00 | | 26 263.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 263.00 | 62 087.00 | | 26 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 263.00 | 62 087.00 | | 26 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 775 683.00 | 7 775 683.00 | | 7 775 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 604.00 | 192 604.00 | | 192 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 758.00 | 87 758.00 | | 87 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 125.00 | 108 125.00 | | 108 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 190 864.00 | | | 2 190 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | | | 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
VB T. V. A. | 326 414.00 | | | 326 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 601 688.00 | 2 601 688.00 | | 2 601 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
VI Groupe et associés | 796 741.00 | 796 741.00 | | 796 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
VP Divers | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 752.00 | 95 752.00 | | 95 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 954.00 | | | 391 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 922.00 | 3 027 922.00 | 61 000.00 | 3 088 922.00 |
VW T.V.A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 745 583.00 | 11 701 686.00 | | 11 745 583.00 |