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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 176.00 | 71 386.00 | 2 790.00 | 74 176.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 42 623.00 | 36 527.00 | 6 096.00 | 42 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 177.00 | 83 588.00 | 22 589.00 | 106 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 926.00 | 577 444.00 | 569 482.00 | 1 146 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
AX Avances et acomptes | 84 570.00 | | 84 570.00 | 84 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 710.00 | | 82 710.00 | 82 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 505.00 | 768 946.00 | 1 047 558.00 | 1 816 505.00 |
BN En cours de production de biens | 42 179.00 | | 42 179.00 | 42 179.00 |
BT Marchandises | 8 897 548.00 | 196 607.00 | 8 700 941.00 | 8 897 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 691 365.00 | 50 801.00 | 4 640 564.00 | 4 691 365.00 |
BZ Autres créances | 2 313 476.00 | | 2 313 476.00 | 2 313 476.00 |
CF Disponibilités | 67 372.00 | | 67 372.00 | 67 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 717.00 | | 147 717.00 | 147 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 160 560.00 | 247 408.00 | 15 913 151.00 | 16 160 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 977 065.00 | 1 016 355.00 | 16 960 710.00 | 17 977 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 260.00 | 440 981.00 | | 299 260.00 |
DL TOTAL (I) | 849 260.00 | 990 981.00 | | 849 260.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 311.00 | 2 872 617.00 | | 163 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 622.00 | -550.00 | | 1 059 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 838.00 | 196.00 | | 70 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 044 596.00 | 12 208 755.00 | | 8 044 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 501.00 | 785 604.00 | | 926 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 483.00 | | | 358 483.00 |
EA Autres dettes | 5 137 293.00 | 3 655 283.00 | | 5 137 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 802.00 | 47 889.00 | | 350 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 111 449.00 | 19 569 795.00 | | 16 111 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 960 710.00 | 20 571 777.00 | | 16 960 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 954 020.00 | 19 466 501.00 | | 14 954 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 665 889.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 750 699.00 | | 41 750 699.00 | 41 750 699.00 |
FD Production vendue biens | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
FG Production vendue services | 3 640 108.00 | 3.00 | 3 640 111.00 | 3 640 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 407 351.00 | 3.00 | 45 407 354.00 | 45 407 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 982 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 486 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 564 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 384 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 322.00 | 166 472.00 | | 235 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 923.00 | 190 347.00 | | 84 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 493.00 | 190 347.00 | | 104 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 949.00 | 11 042.00 | | 149 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 023.00 | 146 169.00 | | 78 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 972.00 | 157 211.00 | | 227 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 478.00 | 33 135.00 | | -123 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 585.00 | 175 692.00 | | 125 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 178 208.00 | 41 895 308.00 | | 46 178 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 878 948.00 | 41 454 327.00 | | 45 878 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 260.00 | 440 981.00 | | 299 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 473.00 | 13 140.00 | | 10 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 772.00 | | 281 654.00 | 1 676 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 921.00 | 1 816 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 395.00 | 344 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 526.00 | 1 389 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 979.00 | | 12 592.00 | 339 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 083.00 | | 269 061.00 | 1 254 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 710.00 | | | 82 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 343.00 | 186 938.00 | 55 335.00 | 637 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 880.00 | 3 506.00 | | 67 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 463.00 | 183 432.00 | 55 335.00 | 569 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 470.00 | 196 607.00 | 295 470.00 | 295 470.00 |
6T Sur comptes clients | 43 214.00 | 27 732.00 | 20 145.00 | 43 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 684.00 | 224 339.00 | 315 615.00 | 338 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 685.00 | 224 339.00 | 326 615.00 | 349 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 339.00 | 326 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 044 596.00 | 8 044 596.00 | | 8 044 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 759.00 | 312 759.00 | | 312 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 967.00 | 284 967.00 | | 284 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 483.00 | 358 483.00 | | 358 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 430.00 | 848 430.00 | | 848 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 802.00 | 350 802.00 | | 350 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 710.00 | 82 710.00 | | 82 710.00 |
UX Autres créances clients | 4 629 417.00 | 4 629 417.00 | | 4 629 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
VB T. V. A. | 267 277.00 | 267 277.00 | | 267 277.00 |
VC Groupe et associés | 84 966.00 | 84 966.00 | | 84 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 756.00 | 128 787.00 | 26 968.00 | 155 756.00 |
VI Groupe et associés | 4 288 863.00 | 4 288 863.00 | | 4 288 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
VP Divers | 90 170.00 | 90 170.00 | | 90 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 675.00 | 62 675.00 | | 62 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846 977.00 | 1 846 977.00 | | 1 846 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 717.00 | 147 717.00 | | 147 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 235 269.00 | 7 235 269.00 | | 7 235 269.00 |
VW T.V.A. | 266 099.00 | 266 099.00 | | 266 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 980 988.00 | 14 954 020.00 | 26 968.00 | 14 980 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 377 369.00 | 459 762.00 | | 377 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 354 528.00 | 327 309.00 | | 354 528.00 |
ST Autres comptes | 513 732.00 | 209 464.00 | | 513 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 655 004.00 | 619 712.00 | | 655 004.00 |
YT Sous‐traitance | 1 213 296.00 | 1 360 725.00 | | 1 213 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 801.00 | 46 278.00 | | 53 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 946.00 | 90 918.00 | | 16 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 394 315.00 | 550 680.00 | | 394 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 7 234 738.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 9 296 557.00 | | |
ZE Dividendes | 440 981.00 | | | 440 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 790 363.00 | 2 563 490.00 | | 2 790 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |