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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 979.00 | 67 880.00 | 2 099.00 | 69 979.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 38 759.00 | 30 573.00 | 8 185.00 | 38 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 178.00 | 66 055.00 | 40 123.00 | 106 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 147.00 | 472 835.00 | 636 312.00 | 1 109 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 710.00 | | 82 710.00 | 82 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 773.00 | 637 344.00 | 1 039 429.00 | 1 676 773.00 |
BN En cours de production de biens | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BT Marchandises | 12 534 585.00 | 295 470.00 | 12 239 115.00 | 12 534 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 576 733.00 | 43 214.00 | 3 533 519.00 | 3 576 733.00 |
BZ Autres créances | 3 168 416.00 | | 3 168 416.00 | 3 168 416.00 |
CF Disponibilités | 484 175.00 | | 484 175.00 | 484 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 005.00 | | 93 005.00 | 93 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 871 033.00 | 338 684.00 | 19 532 348.00 | 19 871 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 547 806.00 | 976 028.00 | 20 571 778.00 | 21 547 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 982.00 | 719 468.00 | | 440 982.00 |
DL TOTAL (I) | 990 982.00 | 1 269 468.00 | | 990 982.00 |
DP Provisions pour risques | 11 001.00 | 1 525.00 | | 11 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 001.00 | 1 525.00 | | 11 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 872 617.00 | 2 915 401.00 | | 2 872 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -551.00 | | | -551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197.00 | 620 639.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 208 755.00 | 8 443 141.00 | | 12 208 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 605.00 | 737 824.00 | | 785 605.00 |
EA Autres dettes | 3 655 283.00 | 1 846 652.00 | | 3 655 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 569 795.00 | 14 563 656.00 | | 19 569 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 571 778.00 | 15 834 648.00 | | 20 571 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 592 485.00 | | 37 592 485.00 | 37 592 485.00 |
FD Production vendue biens | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
FG Production vendue services | 3 579 398.00 | | 3 579 398.00 | 3 579 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 191 809.00 | | 41 191 809.00 | 41 191 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 627 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 405 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 046 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 086 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 001.00 | |
GE Autres charges | | | 4 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 885 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 348.00 | 82 748.00 | | 190 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 348.00 | 92 057.00 | | 190 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 043.00 | 122 555.00 | | 11 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 169.00 | 57 514.00 | | 146 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 212.00 | 181 594.00 | | 157 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 136.00 | -89 537.00 | | 33 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 692.00 | 339 699.00 | | 175 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 895 309.00 | 44 466 519.00 | | 41 895 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 454 327.00 | 43 747 051.00 | | 41 454 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 982.00 | 719 468.00 | | 440 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 404.00 | | 12 394.00 | 1 886 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 82 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 025.00 | 1 676 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 925.00 | 1 254 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 979.00 | | | 339 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 615.00 | | 12 394.00 | 1 463 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 810.00 | | | 82 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 197.00 | 207 955.00 | 78 809.00 | 508 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 770.00 | 10 111.00 | | 57 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 428.00 | 197 845.00 | 78 809.00 | 450 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 525.00 | 11 001.00 | 1 525.00 | 1 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 852.00 | 295 470.00 | 235 852.00 | 235 852.00 |
6T Sur comptes clients | 23 131.00 | 43 214.00 | 23 131.00 | 23 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 983.00 | 338 684.00 | 258 983.00 | 258 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 508.00 | 349 685.00 | 260 508.00 | 260 508.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349 685.00 | 260 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 208 755.00 | 12 208 755.00 | | 12 208 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 080.00 | 355 080.00 | | 355 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 070.00 | 195 070.00 | | 195 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 938.00 | 217 938.00 | | 217 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 710.00 | | 82 710.00 | 82 710.00 |
UX Autres créances clients | 3 523 013.00 | 3 523 013.00 | | 3 523 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 721.00 | | 53 721.00 | 53 721.00 |
VB T. V. A. | 972 183.00 | 972 183.00 | | 972 183.00 |
VC Groupe et associés | 164 075.00 | 164 075.00 | | 164 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 665 890.00 | 2 665 890.00 | | 2 665 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 727.00 | 103 079.00 | 103 648.00 | 206 727.00 |
VI Groupe et associés | 3 437 345.00 | 3 437 345.00 | | 3 437 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 195.00 | | | 411 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 467.00 | | | 204 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VP Divers | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983 468.00 | 1 983 468.00 | | 1 983 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 005.00 | 93 005.00 | | 93 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 920 864.00 | 6 784 433.00 | 136 431.00 | 6 920 864.00 |
VW T.V.A. | 203 164.00 | 203 164.00 | | 203 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 570 150.00 | 19 466 502.00 | 103 648.00 | 19 570 150.00 |