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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 979.00 | 47 659.00 | 22 321.00 | 69 979.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 35 869.00 | 16 156.00 | 19 713.00 | 35 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 963.00 | 32 197.00 | 67 766.00 | 99 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 749.00 | 218 567.00 | 900 182.00 | 1 118 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 560.00 | 314 579.00 | 1 358 982.00 | 1 673 560.00 |
BN En cours de production de biens | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
BT Marchandises | 9 758 057.00 | 72 273.00 | 9 685 784.00 | 9 758 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332 267.00 | 43 707.00 | 2 288 560.00 | 2 332 267.00 |
BZ Autres créances | 841 246.00 | | 841 246.00 | 841 246.00 |
CF Disponibilités | -51 788.00 | | -51 788.00 | -51 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 941 692.00 | 115 980.00 | 12 825 711.00 | 12 941 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 615 252.00 | 430 559.00 | 14 184 693.00 | 14 615 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
DH Report à nouveau | | -212 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 244.00 | 844 063.00 | | 456 244.00 |
DL TOTAL (I) | 998 447.00 | 1 131 641.00 | | 998 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 011 195.00 | 2 645 586.00 | | 3 011 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 735.00 | 180 400.00 | | 179 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 240 355.00 | 7 775 683.00 | | 8 240 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 900.00 | 378 567.00 | | 563 900.00 |
EA Autres dettes | 1 191 062.00 | 837 622.00 | | 1 191 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 108 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 186 246.00 | 11 925 983.00 | | 13 186 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 184 693.00 | 13 057 624.00 | | 14 184 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 059 200.00 | | 31 059 200.00 | 31 059 200.00 |
FD Production vendue biens | 20 289.00 | 15 217.00 | 35 506.00 | 20 289.00 |
FG Production vendue services | 4 764 694.00 | 22 652.00 | 4 787 346.00 | 4 764 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 844 182.00 | 37 869.00 | 35 882 051.00 | 35 844 182.00 |
FM Production stockée | | | -165 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 977 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 289 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 051 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 191 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 106.00 | 2 346.00 | | 9 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 695.00 | 155 549.00 | | 28 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 801.00 | 157 895.00 | | 37 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 100.00 | 22 079.00 | | 27 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 638.00 | 95 809.00 | | 91 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 737.00 | 117 889.00 | | 118 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 936.00 | 40 006.00 | | -80 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 512.00 | 296 741.00 | | 189 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 071 422.00 | 32 908 198.00 | | 36 071 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 615 178.00 | 32 064 135.00 | | 35 615 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 244.00 | 844 063.00 | | 456 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 897.00 | | 539 561.00 | 1 208 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 898.00 | 1 673 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 870.00 | 339 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 028.00 | 1 254 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 648.00 | | 31 202.00 | 309 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 249.00 | | 490 360.00 | 838 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | 18 000.00 | 61 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 235.00 | 319 088.00 | 120 745.00 | 116 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 213.00 | 45 269.00 | 19 824.00 | 22 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 022.00 | 273 819.00 | 100 921.00 | 94 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 988.00 | 46 010.00 | 40 725.00 | 66 988.00 |
6T Sur comptes clients | 21 363.00 | 40 900.00 | 18 556.00 | 21 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 350.00 | 86 910.00 | 59 280.00 | 88 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 350.00 | 86 910.00 | 59 280.00 | 88 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 910.00 | 59 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 240 355.00 | 8 240 355.00 | | 8 240 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 001.00 | 202 001.00 | | 202 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 481.00 | 173 481.00 | | 173 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 146.00 | | | 2 271 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 121.00 | | | 61 121.00 |
VB T. V. A. | 182 520.00 | | | 182 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 195.00 | 411 195.00 | | 411 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 033.00 | 1 137 033.00 | | 1 137 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 103.00 | | | 456 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 805.00 | | | 88 805.00 |
VP Divers | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 905.00 | | | 643 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 930.00 | 3 286 930.00 | | 3 286 930.00 |
VW T.V.A. | 138 425.00 | 138 425.00 | | 138 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 006 511.00 | 13 006 511.00 | | 13 006 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |