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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 378.00 | 991.00 | 1 387.00 | 2 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 476.00 | 991.00 | 701 486.00 | 702 476.00 |
BZ Autres créances | 240 378.00 | | 240 378.00 | 240 378.00 |
CF Disponibilités | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 205.00 | | 271 205.00 | 271 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 682.00 | 991.00 | 972 691.00 | 973 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 001.00 | 19 549.00 | | 72 001.00 |
DL TOTAL (I) | 93 550.00 | 21 549.00 | | 93 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 017.00 | 683 891.00 | | 587 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 193.00 | 119 938.00 | | 235 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 111.00 | 29 526.00 | | 51 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 879 141.00 | 845 644.00 | | 879 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 691.00 | 867 193.00 | | 972 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 650.00 | 845 644.00 | | 390 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 477.00 | | | 702 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198.00 | 793.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198.00 | 793.00 | | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 017.00 | 98 526.00 | 402 593.00 | 587 017.00 |
VI Groupe et associés | 235 193.00 | 235 193.00 | | 235 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 216.00 | | | 97 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 378.00 | | | 240 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 747.00 | 242 747.00 | | 242 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 141.00 | 390 650.00 | 402 593.00 | 879 141.00 |