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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 511.00 | 3 412.00 | 700 099.00 | 703 511.00 |
BZ Autres créances | 682 592.00 | | 682 592.00 | 682 592.00 |
CF Disponibilités | 91 714.00 | | 91 714.00 | 91 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 745.00 | | 786 745.00 | 786 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 256.00 | 3 412.00 | 1 486 844.00 | 1 490 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 137.00 | 90 137.00 | | 90 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DG Autres réserves | 293 317.00 | 271 719.00 | | 293 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 505.00 | 21 598.00 | | 121 505.00 |
DL TOTAL (I) | 509 919.00 | 388 415.00 | | 509 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 898.00 | 188 045.00 | | 85 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 465.00 | 686 965.00 | | 817 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 1 958.00 | | 2 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 544.00 | 43 097.00 | | 70 544.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 924.00 | 920 066.00 | | 976 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 844.00 | 1 308 480.00 | | 1 486 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 459.00 | 147 203.00 | | 159 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 511.00 | | | 703 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 067.00 | 345.00 | | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | 345.00 | | 3 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 898.00 | 85 898.00 | | 85 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 009.00 | 71 544.00 | 817 465.00 | 889 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682 592.00 | 682 592.00 | | 682 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 031.00 | 695 031.00 | | 695 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 924.00 | 159 459.00 | 817 465.00 | 976 924.00 |