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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 378.00 | 1 783.00 | 594.00 | 2 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 476.00 | 1 783.00 | 700 693.00 | 702 476.00 |
BZ Autres créances | 132 509.00 | | 132 509.00 | 132 509.00 |
CF Disponibilités | 164 611.00 | | 164 611.00 | 164 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 291.00 | | 323 291.00 | 323 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 767.00 | 1 783.00 | 1 023 984.00 | 1 025 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 510.00 | 2 000.00 | | 4 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 137.00 | | | 90 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 91 350.00 | 19 349.00 | | 91 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 764.00 | 72 001.00 | | 115 764.00 |
DL TOTAL (I) | 301 960.00 | 93 550.00 | | 301 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 778.00 | 587 017.00 | | 488 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 753.00 | 235 193.00 | | 165 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 5 820.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 213.00 | 51 111.00 | | 65 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 023.00 | 879 141.00 | | 722 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 984.00 | 972 691.00 | | 1 023 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 691.00 | 390 650.00 | | 332 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 476.00 | | | 702 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991.00 | 793.00 | 1 783.00 | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | 793.00 | 1 783.00 | 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 778.00 | 99 445.00 | 389 332.00 | 488 778.00 |
VI Groupe et associés | 165 753.00 | 165 753.00 | | 165 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 183.00 | | | 98 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 509.00 | | | 132 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 679.00 | 158 679.00 | | 158 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 023.00 | 332 691.00 | 389 332.00 | 722 023.00 |