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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 412.00 | 3 067.00 | 345.00 | 3 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 511.00 | 3 067.00 | 700 444.00 | 703 511.00 |
BZ Autres créances | 453 993.00 | | 453 993.00 | 453 993.00 |
CF Disponibilités | 149 548.00 | | 149 548.00 | 149 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 037.00 | | 608 037.00 | 608 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 548.00 | 3 067.00 | 1 308 480.00 | 1 311 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 137.00 | 90 137.00 | | 90 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DG Autres réserves | 271 719.00 | 244 333.00 | | 271 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 598.00 | 27 386.00 | | 21 598.00 |
DL TOTAL (I) | 388 415.00 | 366 817.00 | | 388 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 045.00 | 289 187.00 | | 188 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 965.00 | 445 187.00 | | 686 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 901.00 | | 1 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 097.00 | 5 670.00 | | 43 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 066.00 | 741 945.00 | | 920 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 480.00 | 1 108 762.00 | | 1 308 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 203.00 | 108 713.00 | | 147 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 722.00 | 345.00 | | 2 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722.00 | 345.00 | | 2 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 062.00 | 43 097.00 | 686 965.00 | 730 062.00 |
UX Autres créances clients | 453 993.00 | 453 993.00 | | 453 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 045.00 | 102 147.00 | 85 898.00 | 188 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 489.00 | 458 489.00 | | 458 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 066.00 | 147 203.00 | 772 863.00 | 920 066.00 |