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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 412.00 | 2 722.00 | 690.00 | 3 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 511.00 | 2 722.00 | 700 788.00 | 703 511.00 |
BZ Autres créances | 268 314.00 | | 268 314.00 | 268 314.00 |
CF Disponibilités | 127 643.00 | | 127 643.00 | 127 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 973.00 | | 407 973.00 | 407 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 484.00 | 2 722.00 | 1 108 762.00 | 1 111 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 137.00 | 90 137.00 | | 90 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DG Autres réserves | 244 333.00 | 206 863.00 | | 244 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 386.00 | 37 470.00 | | 27 386.00 |
DL TOTAL (I) | 366 817.00 | 339 430.00 | | 366 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 187.00 | 389 466.00 | | 289 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 187.00 | 365 430.00 | | 445 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 846.00 | | 1 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 670.00 | 56 188.00 | | 5 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 945.00 | 812 930.00 | | 741 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 762.00 | 1 152 361.00 | | 1 108 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 713.00 | 220 064.00 | | 108 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 476.00 | | 1 034.00 | 702 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378.00 | | 1 034.00 | 2 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378.00 | 345.00 | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378.00 | 345.00 | | 2 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 857.00 | 5 670.00 | 445 187.00 | 450 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 187.00 | 101 142.00 | 188 045.00 | 289 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 314.00 | 268 314.00 | | 268 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 330.00 | 280 330.00 | | 280 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 945.00 | 108 713.00 | 633 232.00 | 741 945.00 |