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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 476.00 | 2 378.00 | 700 099.00 | 702 476.00 |
BZ Autres créances | 292 574.00 | | 292 574.00 | 292 574.00 |
CF Disponibilités | 142 985.00 | | 142 985.00 | 142 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 262.00 | | 452 262.00 | 452 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 738.00 | 2 378.00 | 1 152 361.00 | 1 154 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 137.00 | 90 137.00 | | 90 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 451.00 | 200.00 | | 451.00 |
DG Autres réserves | 206 863.00 | 91 350.00 | | 206 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 470.00 | 115 764.00 | | 37 470.00 |
DL TOTAL (I) | 339 430.00 | 301 960.00 | | 339 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 466.00 | 488 778.00 | | 389 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 430.00 | 165 753.00 | | 365 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 2 280.00 | | 1 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 188.00 | 65 213.00 | | 56 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 930.00 | 722 023.00 | | 812 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 361.00 | 1 023 984.00 | | 1 152 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 064.00 | 332 691.00 | | 220 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 476.00 | | | 702 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783.00 | 594.00 | 2 378.00 | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783.00 | 594.00 | 2 378.00 | 1 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 466.00 | 100 280.00 | 289 187.00 | 389 466.00 |
VI Groupe et associés | 365 430.00 | 61 750.00 | 303 680.00 | 365 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 159.00 | | | 99 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 359.00 | 260 359.00 | | 260 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 277.00 | 309 277.00 | | 309 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 930.00 | 220 064.00 | 592 867.00 | 812 930.00 |