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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 381.00 | 2 478.00 | 7 902.00 | 10 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 055.00 | 13 660.00 | 51 394.00 | 65 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 113.00 | 16 138.00 | 69 974.00 | 86 113.00 |
BN En cours de production de biens | 435 374.00 | | 435 374.00 | 435 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
BZ Autres créances | 833 218.00 | | 833 218.00 | 833 218.00 |
CF Disponibilités | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 105.00 | | 1 310 105.00 | 1 310 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 218.00 | 16 138.00 | 1 380 080.00 | 1 396 218.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 497.00 | | | -146 497.00 |
DL TOTAL (I) | -46 497.00 | | | -46 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 171.00 | | | 1 302 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 136.00 | | | 76 136.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 576.00 | | | 1 426 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 080.00 | | | 1 380 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 816.00 | | | 1 424 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
FM Production stockée | | | 435 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 138.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 458.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 630.00 | | | 464 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 127.00 | | | 611 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 497.00 | | | -146 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 113.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 028.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 138.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 478.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
VB T. V. A. | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
VC Groupe et associés | 794 066.00 | | | 794 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 410.00 | 1 300 410.00 | | 1 300 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 833.00 | 851 725.00 | 6 108.00 | 857 833.00 |
VW T.V.A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 576.00 | 1 424 816.00 | 1 760.00 | 1 426 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
ST Autres comptes | 79 494.00 | | | 79 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 716.00 | | | 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 312.00 | | | 173 312.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |