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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 412.00 | 9 008.00 | 404.00 | 9 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 339.00 | 84 216.00 | 200 123.00 | 284 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 253 044.00 | | 1 253 044.00 | 1 253 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 490.00 | 93 223.00 | 1 502 266.00 | 1 595 490.00 |
BN En cours de production de biens | 6 134 802.00 | | 6 134 802.00 | 6 134 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 078.00 | | 770 078.00 | 770 078.00 |
BZ Autres créances | 1 681 363.00 | | 1 681 363.00 | 1 681 363.00 |
CF Disponibilités | 416 033.00 | | 416 033.00 | 416 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 034 347.00 | | 9 034 347.00 | 9 034 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 629 837.00 | 93 223.00 | 10 536 613.00 | 10 629 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 253 044.00 | | | 1 253 044.00 |
CU Autres participations | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 578 481.00 | | | 3 578 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584 147.00 | | | 1 584 147.00 |
DL TOTAL (I) | 5 272 628.00 | | | 5 272 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 728.00 | | | 300 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 461.00 | | | 153 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 796.00 | | | 409 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 263 985.00 | | | 5 263 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 536 613.00 | | | 10 536 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 263 085.00 | | | 5 263 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
FG Production vendue services | 2 635 106.00 | | 2 635 106.00 | 2 635 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 235 106.00 | | 4 235 106.00 | 4 235 106.00 |
FM Production stockée | | | -1 410 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 588.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 260 832.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 250 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 948.00 | | | 208 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 436.00 | | | 4 163 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 290.00 | | | 2 579 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 584 147.00 | | | 1 584 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 309.00 | | 1 325 811.00 | 2 112 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 810 630.00 | 1 301 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 842 630.00 | 1 595 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217.00 | 9 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 783.00 | 284 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 385.00 | | 72 737.00 | 243 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859 295.00 | | 1 253 074.00 | 1 859 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 116.00 | 24 477.00 | 1 370.00 | 70 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 851.00 | 274.00 | 117.00 | 8 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 265.00 | 24 204.00 | 1 253.00 | 61 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 233.00 | 241 233.00 | | 241 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 461.00 | 153 461.00 | | 153 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 161.00 | 68 161.00 | | 68 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 246.00 | 121 246.00 | | 121 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 948.00 | 58 948.00 | | 58 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 253 044.00 | 1 253 044.00 | | 1 253 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 770 078.00 | 770 078.00 | | 770 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VC Groupe et associés | 1 494 294.00 | 1 494 294.00 | | 1 494 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 495.00 | 59 495.00 | | 59 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 068.00 | 160 068.00 | | 160 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 742 516.00 | 3 736 556.00 | 5 960.00 | 3 742 516.00 |
VW T.V.A. | 131 488.00 | 131 488.00 | | 131 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 263 985.00 | 5 263 985.00 | | 5 263 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |