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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 628.00 | 8 851.00 | 777.00 | 9 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 169.00 | 61 265.00 | 172 905.00 | 234 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 804 430.00 | | 1 804 430.00 | 1 804 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 1 680.00 | 28 320.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 309.00 | 71 796.00 | 2 040 513.00 | 2 112 309.00 |
BN En cours de production de biens | 7 545 075.00 | | 7 545 075.00 | 7 545 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 295.00 | | 896 295.00 | 896 295.00 |
BZ Autres créances | 3 056 057.00 | | 3 056 057.00 | 3 056 057.00 |
CF Disponibilités | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 501 679.00 | | 11 501 679.00 | 11 501 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 613 986.00 | 71 796.00 | 13 542 192.00 | 13 613 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 804 430.00 | | | 1 804 430.00 |
CU Autres participations | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 004 419.00 | | | 3 004 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 062.00 | | | 574 062.00 |
DL TOTAL (I) | 3 688 481.00 | | | 3 688 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 445 916.00 | | | 5 445 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 887 925.00 | | | 3 887 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 765.00 | | | 101 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 585.00 | | | 370 585.00 |
EA Autres dettes | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 853 711.00 | | | 9 853 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 542 192.00 | | | 13 542 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 733 142.00 | | | 5 733 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045 916.00 | | | 1 045 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 050.00 | | 1 572 050.00 | 1 572 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 050.00 | | 1 572 050.00 | 1 572 050.00 |
FM Production stockée | | | 5 688 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 301 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 846 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 243 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -941 481.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 804 430.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 129 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 633.00 | | | -1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 453.00 | | | 107 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 140 958.00 | | | 9 140 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 566 896.00 | | | 8 566 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 062.00 | | | 574 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 196.00 | | 1 837 737.00 | 2 996 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 717 011.00 | 1 859 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 721 624.00 | 2 112 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 9 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 414.00 | 243 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 477.00 | | 350.00 | 9 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 883.00 | | 31 917.00 | 215 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770 836.00 | | 1 805 470.00 | 2 770 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 246.00 | 19 851.00 | 2 980.00 | 53 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 094.00 | 956.00 | 199.00 | 8 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 151.00 | 18 895.00 | 2 781.00 | 45 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 680.00 | 1 680.00 | 19 680.00 | 19 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 680.00 | 1 680.00 | 19 680.00 | 19 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 680.00 | 1 680.00 | 19 680.00 | 19 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 569.00 | | 124 569.00 | 124 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 765.00 | 101 765.00 | | 101 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 480.00 | 147 480.00 | | 147 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 804 430.00 | 1 804 430.00 | | 1 804 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
UX Autres créances clients | 896 295.00 | 896 295.00 | | 896 295.00 |
VB T. V. A. | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VC Groupe et associés | 2 368 884.00 | 2 368 884.00 | | 2 368 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445 916.00 | 1 445 916.00 | | 1 445 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 763 357.00 | 3 763 357.00 | | 3 763 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496 547.00 | 496 547.00 | | 496 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 175.00 | 175 175.00 | | 175 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 771 119.00 | 5 762 909.00 | 8 210.00 | 5 771 119.00 |
VW T.V.A. | 149 648.00 | 149 648.00 | | 149 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 857 711.00 | 5 733 142.00 | 4 124 569.00 | 9 857 711.00 |