| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 017.00 | 7 986.00 | 3 031.00 | 11 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 790.00 | 29 079.00 | 183 711.00 | 212 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 840 280.00 | | 840 280.00 | 840 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 169.00 | 37 065.00 | 1 081 105.00 | 1 118 169.00 |
BN En cours de production de biens | 152 978.00 | | 152 978.00 | 152 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 323.00 | | 1 334 323.00 | 1 334 323.00 |
BZ Autres créances | 2 278 596.00 | | 2 278 596.00 | 2 278 596.00 |
CF Disponibilités | 582 689.00 | | 582 689.00 | 582 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 362 648.00 | | 4 362 648.00 | 4 362 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 818.00 | 37 065.00 | 5 443 753.00 | 5 480 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840 280.00 | | | 840 280.00 |
CU Autres participations | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 547 486.00 | | | 547 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 390.00 | | | 940 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 876.00 | | | 1 597 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 402 310.00 | | | 3 402 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 385.00 | | | 77 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 723.00 | | | 363 723.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 845 877.00 | | | 3 845 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 753.00 | | | 5 443 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 845 877.00 | | | 3 845 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 546.00 | | 1 738 546.00 | 1 738 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 546.00 | | 1 738 546.00 | 1 738 546.00 |
FM Production stockée | | | -110 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 584.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 840 280.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 842.00 | | | 2 525 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 452.00 | | | 1 585 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 390.00 | | | 940 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 348.00 | | 920 386.00 | 1 216 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 968 522.00 | 894 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018 565.00 | 1 118 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 043.00 | 212 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 617.00 | | 401.00 | 10 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 330.00 | | 43 503.00 | 219 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 401.00 | | 876 483.00 | 986 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 211.00 | 26 331.00 | 22 478.00 | 33 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | 2 418.00 | | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 643.00 | 23 913.00 | 22 478.00 | 27 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 385.00 | 77 385.00 | | 77 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 457.00 | 96 457.00 | | 96 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 840 280.00 | 840 280.00 | | 840 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 323.00 | 1 334 323.00 | | 1 334 323.00 |
VB T. V. A. | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VC Groupe et associés | 2 246 261.00 | 2 246 261.00 | | 2 246 261.00 |
VI Groupe et associés | 3 368 245.00 | 3 368 245.00 | | 3 368 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 479 084.00 | 4 467 262.00 | 11 822.00 | 4 479 084.00 |
VW T.V.A. | 219 603.00 | 219 603.00 | | 219 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 877.00 | 3 845 877.00 | | 3 845 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 199.00 | | | 62 199.00 |
ST Autres comptes | 197 650.00 | | | 197 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 836.00 | | | 121 836.00 |
YT Sous‐traitance | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 906.00 | | | 345 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 352.00 | | | 408 352.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |