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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 477.00 | 8 094.00 | 1 383.00 | 9 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 883.00 | 45 151.00 | 170 732.00 | 215 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 716 001.00 | | 2 716 001.00 | 2 716 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 19 680.00 | 10 320.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 196.00 | 72 926.00 | 2 923 271.00 | 2 996 196.00 |
BN En cours de production de biens | 1 856 209.00 | | 1 856 209.00 | 1 856 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 120.00 | | 524 120.00 | 524 120.00 |
BZ Autres créances | 2 268 764.00 | | 2 268 764.00 | 2 268 764.00 |
CF Disponibilités | 1 400 548.00 | | 1 400 548.00 | 1 400 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 065 133.00 | | 6 065 133.00 | 6 065 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 061 329.00 | 72 926.00 | 8 988 404.00 | 9 061 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 716 001.00 | | | 2 716 001.00 |
CU Autres participations | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 487 876.00 | | | 1 487 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 543.00 | | | 1 516 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 419.00 | | | 3 114 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 905.00 | | | 1 102 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 380 349.00 | | | 3 380 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 488.00 | | | 1 320 488.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 873 985.00 | | | 5 873 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 988 404.00 | | | 8 988 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 682 304.00 | | | 4 682 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102 905.00 | | | 1 102 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 424.00 | | 1 287 424.00 | 1 287 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 424.00 | | 1 287 424.00 | 1 287 424.00 |
FM Production stockée | | | 1 703 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 711.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 363.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 716 001.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 88 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 458 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941 887.00 | | | 941 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 748 307.00 | | | 5 748 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 764.00 | | | 4 231 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 543.00 | | | 1 516 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 169.00 | | 2 730 833.00 | 1 118 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850 282.00 | 2 770 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852 811.00 | 2 996 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 540.00 | 9 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 215 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 790.00 | | 4 082.00 | 212 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 362.00 | | 2 726 756.00 | 894 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 065.00 | 18 711.00 | 2 530.00 | 37 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 986.00 | 1 648.00 | 1 540.00 | 7 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 079.00 | 17 062.00 | 990.00 | 29 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 19 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 776.00 | | 88 776.00 | 88 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 126.00 | 70 126.00 | | 70 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 253.00 | 131 253.00 | | 131 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 925 857.00 | 925 857.00 | | 925 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 716 001.00 | 2 716 001.00 | | 2 716 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
UX Autres créances clients | 524 120.00 | 524 120.00 | | 524 120.00 |
VB T. V. A. | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VC Groupe et associés | 2 051 202.00 | 2 051 202.00 | | 2 051 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 905.00 | | 1 102 905.00 | 1 102 905.00 |
VI Groupe et associés | 3 291 573.00 | 3 291 573.00 | | 3 291 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 772.00 | 206 772.00 | | 206 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 532 557.00 | 5 524 377.00 | 8 180.00 | 5 532 557.00 |
VW T.V.A. | 184 646.00 | 184 646.00 | | 184 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 873 985.00 | 4 682 304.00 | 1 191 680.00 | 5 873 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 969.00 | | | 103 969.00 |
ST Autres comptes | 238 890.00 | | | 238 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 801.00 | | | 110 801.00 |
YT Sous‐traitance | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 393.00 | | | 258 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 392.00 | | | 460 392.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |